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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 491.00 | 31 651.00 | 6 840.00 | 38 491.00 |
AH Fonds commercial | 142 400.00 | | 142 400.00 | 142 400.00 |
AN Terrains | 40 990.00 | 40 990.00 | | 40 990.00 |
AP Constructions | 396 888.00 | 388 696.00 | 8 192.00 | 396 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 711.00 | 686 447.00 | 96 264.00 | 782 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 308.00 | 297 040.00 | 31 268.00 | 328 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 054.00 | 1 444 824.00 | 286 230.00 | 1 731 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 795.00 | 20 201.00 | 198 594.00 | 218 795.00 |
BN En cours de production de biens | 105 261.00 | | 105 261.00 | 105 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 762.00 | | 43 762.00 | 43 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 628.00 | 17 127.00 | 616 501.00 | 633 628.00 |
BZ Autres créances | 113 525.00 | | 113 525.00 | 113 525.00 |
CF Disponibilités | 354 960.00 | | 354 960.00 | 354 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 197.00 | 37 328.00 | 1 442 868.00 | 1 480 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 251.00 | 1 482 152.00 | 1 729 099.00 | 3 211 251.00 |
CU Autres participations | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 044 250.00 | | | 1 044 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 670.00 | | | 1 155 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 860.00 | | | 66 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 016.00 | | | 31 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 820.00 | | | 292 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 415.00 | | | 145 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 317.00 | | | 37 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 429.00 | | | 573 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 099.00 | | | 1 729 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 248 947.00 | | 3 248 947.00 | 3 248 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 248 947.00 | | 3 248 947.00 | 3 248 947.00 |
FM Production stockée | | | 82 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 357 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 624.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 237.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 359 259.00 | | | 3 359 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 324 839.00 | | | 3 324 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 990.00 | | 35 099.00 | 1 719 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 035.00 | 1 731 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 469.00 | 180 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 566.00 | 1 548 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 556.00 | | 6 803.00 | 176 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 166.00 | | 28 296.00 | 1 542 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 994.00 | 59 865.00 | 24 035.00 | 1 408 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 179.00 | 2 940.00 | 2 469.00 | 31 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 815.00 | 56 924.00 | 21 566.00 | 1 377 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 398.00 | 20 201.00 | 19 398.00 | 19 398.00 |
6T Sur comptes clients | 1 735.00 | 15 423.00 | 32.00 | 1 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 134.00 | 35 624.00 | 19 430.00 | 21 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 134.00 | 35 624.00 | 19 430.00 | 21 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 624.00 | 19 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 820.00 | 292 820.00 | | 292 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 937.00 | 61 937.00 | | 61 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 328.00 | 62 328.00 | | 62 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 016.00 | 31 016.00 | | 31 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 316.00 | 37 316.00 | | 37 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 613 075.00 | 613 075.00 | | 613 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
VB T. V. A. | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 859.00 | 25 833.00 | 41 026.00 | 66 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 159.00 | | | 35 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 228.00 | 81 228.00 | | 81 228.00 |
VP Divers | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 712.00 | 757 212.00 | 500.00 | 757 712.00 |
VW T.V.A. | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 428.00 | 532 401.00 | 41 026.00 | 573 428.00 |