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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 156.00 | 31 179.00 | 2 977.00 | 34 156.00 |
AH Fonds commercial | 142 400.00 | | 142 400.00 | 142 400.00 |
AN Terrains | 40 990.00 | 40 990.00 | | 40 990.00 |
AP Constructions | 396 887.00 | 383 743.00 | 13 144.00 | 396 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 196.00 | 652 761.00 | 121 435.00 | 774 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 092.00 | 300 320.00 | 29 772.00 | 330 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 990.00 | 1 408 994.00 | 310 995.00 | 1 719 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 879.00 | 19 398.00 | 152 480.00 | 171 879.00 |
BN En cours de production de biens | 54 825.00 | | 54 825.00 | 54 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 060.00 | 1 735.00 | 687 325.00 | 689 060.00 |
BZ Autres créances | 115 450.00 | | 115 450.00 | 115 450.00 |
CF Disponibilités | 419 576.00 | | 419 576.00 | 419 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 820.00 | 21 134.00 | 1 454 686.00 | 1 475 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 810.00 | 1 430 128.00 | 1 765 681.00 | 3 195 810.00 |
CU Autres participations | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 962 682.00 | 816 638.00 | | 962 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 567.00 | 146 043.00 | | 81 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 249.00 | 1 039 682.00 | | 1 121 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 034.00 | 145 697.00 | | 84 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 501.00 | 357 904.00 | | 365 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 884.00 | 189 319.00 | | 188 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 69 105.00 | | |
EA Autres dettes | 6 010.00 | 1 158.00 | | 6 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 431.00 | 763 185.00 | | 644 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 681.00 | 1 802 867.00 | | 1 765 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 292.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 3 267 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 267 582.00 | |
FM Production stockée | | | -15 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 260 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 943 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 169.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 648.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 191 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 986.00 | | | 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 986.00 | | | 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 249.00 | | | 31 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 249.00 | | | 31 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 262.00 | | | -30 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 114.00 | -48 775.00 | | -43 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 869.00 | 3 039 084.00 | | 3 261 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180 302.00 | 2 893 040.00 | | 3 180 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 567.00 | 146 043.00 | | 81 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 84.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 010.00 | | 3 980.00 | 1 716 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 719 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 542 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 576.00 | | 3 980.00 | 172 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 166.00 | | | 1 542 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 824.00 | 65 169.00 | | 1 343 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 176.00 | 1 002.00 | | 30 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 648.00 | 64 167.00 | | 1 313 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 398.00 | | |
6T Sur comptes clients | 512.00 | 1 250.00 | 26.00 | 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512.00 | 20 648.00 | 26.00 | 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512.00 | 20 648.00 | 26.00 | 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 648.00 | 26.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 501.00 | 365 501.00 | | 365 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 422.00 | 57 422.00 | | 57 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 366.00 | 99 366.00 | | 99 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 685 477.00 | 685 477.00 | | 685 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 582.00 | 3 587.00 | | 3 582.00 |
VB T. V. A. | 30 588.00 | 30 588.00 | | 30 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 034.00 | 31 914.00 | 52 120.00 | 84 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 622.00 | | | 61 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 841.00 | 817 341.00 | 500.00 | 817 841.00 |
VW T.V.A. | 30 588.00 | 30 588.00 | | 30 588.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 27.00 | | 26.00 |