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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 434.00 | 5 999.00 | 435.00 | 6 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 651.00 | 11 866.00 | 785.00 | 12 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 067.00 | 17 410.00 | 2 657.00 | 20 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 304.00 | 35 275.00 | 6 029.00 | 41 304.00 |
BT Marchandises | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 429.00 | 5 200.00 | 199 229.00 | 204 429.00 |
BZ Autres créances | 208 621.00 | | 208 621.00 | 208 621.00 |
CF Disponibilités | 113 928.00 | | 113 928.00 | 113 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 837.00 | 5 200.00 | 566 637.00 | 571 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 141.00 | 40 475.00 | 572 666.00 | 613 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 492.00 | 114 538.00 | | 119 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 412.00 | 4 954.00 | | 4 412.00 |
DL TOTAL (I) | 143 904.00 | 139 492.00 | | 143 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 137.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 761.00 | 383 335.00 | | 366 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 608.00 | 69 558.00 | | 59 608.00 |
EA Autres dettes | 2 147.00 | 13 844.00 | | 2 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 762.00 | 466 993.00 | | 428 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 666.00 | 606 485.00 | | 572 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 762.00 | 466 993.00 | | 428 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 137.00 | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 979 259.00 | |
FG Production vendue services | | | 33 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 013 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 564.00 | |
GE Autres charges | | | 2 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 923.00 | 1 458.00 | | 2 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 264.00 | 1 088 545.00 | | 1 028 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 852.00 | 1 083 591.00 | | 1 023 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 412.00 | 4 954.00 | | 4 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 033.00 | | | 70 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 266.00 | | | 62 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 718.00 | 3 105.00 | 29 549.00 | 61 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 615.00 | 384.00 | | 5 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 104.00 | 2 721.00 | 29 549.00 | 56 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 761.00 | 366 761.00 | | 366 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 663.00 | 417 511.00 | 2 153.00 | 419 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 762.00 | 428 762.00 | | 428 762.00 |