| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 384.00 | 17 666.00 | 1 719.00 | 19 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 486.00 | 23 854.00 | 4 632.00 | 28 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 118.00 | 46 017.00 | 10 101.00 | 56 118.00 |
BT Marchandises | 118 698.00 | 5 145.00 | 113 553.00 | 118 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 406.00 | 3 424.00 | 267 982.00 | 271 406.00 |
BZ Autres créances | 215 168.00 | | 215 168.00 | 215 168.00 |
CF Disponibilités | 118 357.00 | | 118 357.00 | 118 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 903.00 | 8 569.00 | 720 335.00 | 728 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 021.00 | 54 586.00 | 730 435.00 | 785 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 367.00 | 121 019.00 | | 123 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 818.00 | 2 348.00 | | -6 818.00 |
DL TOTAL (I) | 136 549.00 | 143 367.00 | | 136 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 97.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | 358.00 | | 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299.00 | 1 929.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 209.00 | 537 510.00 | | 540 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 336.00 | 56 973.00 | | 51 336.00 |
EA Autres dettes | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 886.00 | 598 351.00 | | 593 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 435.00 | 741 719.00 | | 730 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 587.00 | 596 423.00 | | 593 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 477.00 | | | 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 727 872.00 | |
FG Production vendue services | | | 139 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 867 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 427.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | 2 790.00 | | 1 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 955.00 | 1 062 224.00 | | 873 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 773.00 | 1 059 876.00 | | 880 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 818.00 | 2 348.00 | | -6 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 118.00 | | | 56 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 870.00 | | | 47 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 095.00 | 3 923.00 | | 42 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 597.00 | 3 923.00 | | 37 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 209.00 | 540 209.00 | | 540 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 336.00 | 51 336.00 | | 51 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 271 406.00 | 271 406.00 | | 271 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 168.00 | 215 168.00 | | 215 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 598.00 | 491 848.00 | 3 750.00 | 495 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 587.00 | 593 587.00 | | 593 587.00 |