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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 384.00 | 19 012.00 | 372.00 | 19 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 486.00 | 25 984.00 | 2 502.00 | 28 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 118.00 | 49 494.00 | 6 624.00 | 56 118.00 |
BT Marchandises | 165 672.00 | 2 132.00 | 163 540.00 | 165 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 012.00 | 1 141.00 | 411 870.00 | 413 012.00 |
BZ Autres créances | 214 641.00 | | 214 641.00 | 214 641.00 |
CF Disponibilités | 88 327.00 | | 88 327.00 | 88 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 389.00 | 3 274.00 | 880 116.00 | 883 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 507.00 | 52 768.00 | 886 740.00 | 939 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 549.00 | 123 367.00 | | 116 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 392.00 | -6 818.00 | | 7 392.00 |
DL TOTAL (I) | 143 941.00 | 136 549.00 | | 143 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 80.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 477.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 100.00 | 299.00 | | 33 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 424.00 | 540 209.00 | | 640 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 548.00 | 51 336.00 | | 67 548.00 |
EA Autres dettes | 1 614.00 | 1 486.00 | | 1 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 798.00 | 593 886.00 | | 742 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 740.00 | 730 435.00 | | 886 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 698.00 | 593 587.00 | | 709 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 80.00 | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 105 144.00 | |
FG Production vendue services | | | 83 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 188 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 132.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 524.00 | 1 030.00 | | 3 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 133.00 | 873 955.00 | | 1 202 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 742.00 | 880 773.00 | | 1 194 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 392.00 | -6 818.00 | | 7 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 118.00 | | | 56 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 870.00 | | | 47 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 017.00 | 3 477.00 | | 46 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 520.00 | 3 477.00 | | 41 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 424.00 | 640 424.00 | | 640 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 548.00 | 67 548.00 | | 67 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 413 012.00 | 413 012.00 | | 413 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 641.00 | 214 641.00 | | 214 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 140.00 | 629 390.00 | 3 750.00 | 633 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 698.00 | 709 698.00 | | 709 698.00 |