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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 384.00 | 16 319.00 | 3 066.00 | 19 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 486.00 | 21 278.00 | 7 208.00 | 28 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 118.00 | 42 095.00 | 14 023.00 | 56 118.00 |
BT Marchandises | 151 323.00 | | 151 323.00 | 151 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 055.00 | 1 281.00 | 230 775.00 | 232 055.00 |
BZ Autres créances | 213 799.00 | | 213 799.00 | 213 799.00 |
CF Disponibilités | 126 564.00 | | 126 564.00 | 126 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 976.00 | 1 281.00 | 727 695.00 | 728 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 094.00 | 43 375.00 | 741 719.00 | 785 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 019.00 | 124 179.00 | | 121 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 348.00 | -3 160.00 | | 2 348.00 |
DL TOTAL (I) | 143 367.00 | 141 019.00 | | 143 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 139.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 119.00 | | 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 929.00 | 551.00 | | 1 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 510.00 | 537 949.00 | | 537 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 973.00 | 63 226.00 | | 56 973.00 |
EA Autres dettes | 1 486.00 | 141.00 | | 1 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 351.00 | 602 125.00 | | 598 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 719.00 | 743 144.00 | | 741 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 423.00 | 601 574.00 | | 596 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 358.00 | | | 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 951 063.00 | |
FG Production vendue services | | | 98 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 049 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 5 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | 616.00 | | 2 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 224.00 | 1 142 159.00 | | 1 062 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 876.00 | 1 145 318.00 | | 1 059 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 348.00 | -3 160.00 | | 2 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 111.00 | | 1 535.00 | 59 111.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 928.00 | | 1 535.00 | 48 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 265.00 | 4 358.00 | 4 529.00 | 42 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 434.00 | | 1 936.00 | 6 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 832.00 | 4 358.00 | 2 593.00 | 35 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 510.00 | 537 510.00 | | 537 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 973.00 | 56 973.00 | | 56 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232 055.00 | 232 055.00 | | 232 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 213 799.00 | 213 799.00 | | 213 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 839.00 | 451 089.00 | 3 750.00 | 454 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 423.00 | 596 423.00 | | 596 423.00 |