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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 631.00 | 15 010.00 | 3 621.00 | 18 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 297.00 | 20 822.00 | 9 475.00 | 30 297.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 111.00 | 42 265.00 | 16 846.00 | 59 111.00 |
BT Marchandises | 109 219.00 | | 109 219.00 | 109 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 005.00 | 6 446.00 | 320 559.00 | 327 005.00 |
BZ Autres créances | 225 223.00 | | 225 223.00 | 225 223.00 |
CF Disponibilités | 66 038.00 | | 66 038.00 | 66 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 744.00 | 6 446.00 | 726 298.00 | 732 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 855.00 | 48 712.00 | 743 144.00 | 791 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 179.00 | 123 904.00 | | 124 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 160.00 | 275.00 | | -3 160.00 |
DL TOTAL (I) | 141 019.00 | 144 179.00 | | 141 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 105.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | | | 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 551.00 | 10 297.00 | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 949.00 | 435 668.00 | | 537 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 226.00 | 53 440.00 | | 63 226.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 1 501.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 125.00 | 501 010.00 | | 602 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 144.00 | 645 189.00 | | 743 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 574.00 | 490 714.00 | | 601 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 105.00 | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 035 068.00 | |
FG Production vendue services | | | 98 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 134 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 616.00 | 2 423.00 | | 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 159.00 | 993 719.00 | | 1 142 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 318.00 | 993 444.00 | | 1 145 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 160.00 | 275.00 | | -3 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 104.00 | | 7 931.00 | 52 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 923.00 | 59 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 923.00 | 48 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 920.00 | | 7 931.00 | 41 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 273.00 | 3 992.00 | | 38 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 840.00 | 3 992.00 | | 31 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 949.00 | 537 949.00 | | 537 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 226.00 | 63 226.00 | | 63 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 327 005.00 | 327 005.00 | | 327 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 223.00 | 225 223.00 | | 225 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 238.00 | 557 488.00 | 3 750.00 | 561 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 574.00 | 601 574.00 | | 601 574.00 |