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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 631.00 | 13 436.00 | 5 195.00 | 18 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 366.00 | 18 404.00 | 3 962.00 | 22 366.00 |
AX Avances et acomptes | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 104.00 | 38 273.00 | 13 830.00 | 52 104.00 |
BT Marchandises | 76 729.00 | | 76 729.00 | 76 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 627.00 | 6 605.00 | 236 022.00 | 242 627.00 |
BZ Autres créances | 215 221.00 | | 215 221.00 | 215 221.00 |
CF Disponibilités | 102 542.00 | | 102 542.00 | 102 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 964.00 | 6 605.00 | 631 359.00 | 637 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 068.00 | 44 878.00 | 645 189.00 | 690 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 904.00 | 119 492.00 | | 123 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275.00 | 4 412.00 | | 275.00 |
DL TOTAL (I) | 144 179.00 | 143 904.00 | | 144 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 128.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 119.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 668.00 | 366 761.00 | | 435 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 440.00 | 59 608.00 | | 53 440.00 |
EA Autres dettes | 1 501.00 | 2 147.00 | | 1 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 010.00 | 428 762.00 | | 501 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 189.00 | 572 666.00 | | 645 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 714.00 | 428 762.00 | | 490 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 128.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 952 075.00 | |
FG Production vendue services | | | 32 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 984 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 405.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | 2 923.00 | | 2 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 719.00 | 1 028 264.00 | | 993 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 444.00 | 1 023 852.00 | | 993 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275.00 | 4 412.00 | | 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 304.00 | | | 41 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 718.00 | | | 32 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 275.00 | 2 998.00 | | 35 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 999.00 | 434.00 | | 5 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 276.00 | 2 564.00 | | 29 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 668.00 | 435 668.00 | | 435 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 242 627.00 | | | 242 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VP Divers | 215 221.00 | | | 215 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 443.00 | 458 693.00 | 3 750.00 | 462 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 714.00 | 490 714.00 | | 490 714.00 |