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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 150.00 | 581 121.00 | 225 028.00 | 806 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 125.00 | 410 891.00 | 256 233.00 | 667 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 176.00 | 1 023 907.00 | 581 269.00 | 1 605 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 570.00 | | 53 570.00 | 53 570.00 |
BN En cours de production de biens | 149 159.00 | | 149 159.00 | 149 159.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 995.00 | | 23 995.00 | 23 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 349.00 | 280 902.00 | 1 032 446.00 | 1 313 349.00 |
BZ Autres créances | 896 050.00 | 120 000.00 | 776 050.00 | 896 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 759 132.00 | | 759 132.00 | 759 132.00 |
CF Disponibilités | 451 537.00 | | 451 537.00 | 451 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 702.00 | | 73 702.00 | 73 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 720 498.00 | 400 902.00 | 3 319 595.00 | 3 720 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 325 675.00 | 1 424 810.00 | 3 900 865.00 | 5 325 675.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 996.00 | | | 101 996.00 |
DG Autres réserves | 1 088 168.00 | | | 1 088 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 530.00 | | | 96 530.00 |
DL TOTAL (I) | 2 829 735.00 | | | 2 829 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 281.00 | | | 143 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 212.00 | | | 408 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 335.00 | | | 370 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 912.00 | | | 148 912.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 129.00 | | | 1 071 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 900 865.00 | | | 3 900 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 233.00 | | | 956 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 213.00 | 408 213.00 | | 408 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 302.00 | 197 302.00 | | 197 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 180.00 | 143 180.00 | | 143 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 912.00 | 148 912.00 | | 148 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
UX Autres créances clients | 976 266.00 | | | 976 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 870.00 | | | 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337 083.00 | | | 337 083.00 |
VB T. V. A. | 31 934.00 | | | 31 934.00 |
VC Groupe et associés | 609 241.00 | | | 609 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 958.00 | 28 062.00 | 114 896.00 | 142 958.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 205.00 | | | 71 205.00 |
VP Divers | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 626.00 | | | 176 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 702.00 | | | 73 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 305 609.00 | 2 283 102.00 | 22 507.00 | 2 305 609.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 130.00 | 956 233.00 | 114 896.00 | 1 071 130.00 |