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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339 831.00 | 983 979.00 | 355 852.00 | 1 339 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 534.00 | 633 699.00 | 261 835.00 | 895 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 166.00 | 1 621 179.00 | 635 987.00 | 2 257 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 450.00 | | 38 450.00 | 38 450.00 |
BN En cours de production de biens | 295 155.00 | | 295 155.00 | 295 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 603.00 | 4 701.00 | 895 901.00 | 900 603.00 |
BZ Autres créances | 726 370.00 | | 726 370.00 | 726 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 226.00 | | 360 226.00 | 360 226.00 |
CF Disponibilités | 752 412.00 | | 752 412.00 | 752 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 214 923.00 | 124 701.00 | 3 090 221.00 | 3 214 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 472 089.00 | 1 745 880.00 | 3 726 208.00 | 5 472 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DG Autres réserves | 933 415.00 | | | 933 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 137.00 | | | 51 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
DL TOTAL (I) | 2 689 072.00 | | | 2 689 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 237.00 | | | 271 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777.00 | | | 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 295.00 | | | 252 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 325.00 | | | 263 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 200.00 | | | 157 200.00 |
EA Autres dettes | 58 157.00 | | | 58 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 142.00 | | | 34 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 136.00 | | | 1 037 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 726 208.00 | | | 3 726 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 269.00 | | | 837 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 296.00 | 252 296.00 | | 252 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 983.00 | 111 983.00 | | 111 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 981.00 | 122 981.00 | | 122 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 200.00 | 157 200.00 | | 157 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 158.00 | 58 158.00 | | 58 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 142.00 | 34 142.00 | | 34 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
UX Autres créances clients | 894 961.00 | 894 961.00 | | 894 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VB T. V. A. | 83 620.00 | 83 620.00 | | 83 620.00 |
VC Groupe et associés | 536 780.00 | 536 780.00 | | 536 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 638.00 | 70 771.00 | 190 223.00 | 270 638.00 |
VI Groupe et associés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 247.00 | 70 247.00 | | 70 247.00 |
VP Divers | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 824.00 | 1 644 524.00 | 18 300.00 | 1 662 824.00 |
VW T.V.A. | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 136.00 | 837 269.00 | 190 223.00 | 1 037 136.00 |