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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 001.00 | 16 455.00 | 546.00 | 17 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196 712.00 | 841 350.00 | 355 362.00 | 1 196 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 436.00 | 576 589.00 | 301 846.00 | 878 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 450.00 | 1 434 395.00 | 676 055.00 | 2 110 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 843.00 | | 37 843.00 | 37 843.00 |
BN En cours de production de biens | 162 344.00 | | 162 344.00 | 162 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 559.00 | 289 233.00 | 1 188 325.00 | 1 477 559.00 |
BZ Autres créances | 398 324.00 | | 398 324.00 | 398 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 676 893.00 | | 676 893.00 | 676 893.00 |
CF Disponibilités | 673 551.00 | | 673 551.00 | 673 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 576 699.00 | 409 233.00 | 3 167 466.00 | 3 576 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 687 150.00 | 1 843 629.00 | 3 843 521.00 | 5 687 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 051.00 | | | 135 051.00 |
DG Autres réserves | 950 097.00 | | | 950 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 066.00 | | | 213 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
DL TOTAL (I) | 2 853 895.00 | | | 2 853 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 307.00 | | | 313 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 204.00 | | | 257 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 237.00 | | | 380 237.00 |
EA Autres dettes | 37 265.00 | | | 37 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 625.00 | | | 989 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 843 521.00 | | | 3 843 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 300.00 | | | 755 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 204.00 | 257 204.00 | | 257 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 843.00 | 150 843.00 | | 150 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 472.00 | 135 472.00 | | 135 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 266.00 | 37 266.00 | | 37 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 478.00 | 1 130 478.00 | | 1 130 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347 081.00 | 347 081.00 | | 347 081.00 |
VB T. V. A. | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
VC Groupe et associés | 331 316.00 | 331 316.00 | | 331 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 629.00 | 78 304.00 | 211 992.00 | 312 629.00 |
VI Groupe et associés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
VP Divers | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 183.00 | 1 904 883.00 | 18 300.00 | 1 923 183.00 |
VW T.V.A. | 80 316.00 | 80 316.00 | | 80 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 626.00 | 755 301.00 | 211 992.00 | 989 626.00 |