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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129 660.00 | 777 275.00 | 352 384.00 | 1 129 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 422.00 | 528 122.00 | 349 300.00 | 877 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 092.00 | 1 320 899.00 | 724 192.00 | 2 045 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 854.00 | | 35 854.00 | 35 854.00 |
BN En cours de production de biens | 27 729.00 | | 27 729.00 | 27 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 807.00 | 286 432.00 | 1 054 374.00 | 1 340 807.00 |
BZ Autres créances | 666 117.00 | | 666 117.00 | 666 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 074 418.00 | | 1 074 418.00 | 1 074 418.00 |
CF Disponibilités | 716 971.00 | | 716 971.00 | 716 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 416.00 | | 44 416.00 | 44 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 029 695.00 | 406 432.00 | 3 623 262.00 | 4 029 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 074 787.00 | 1 727 332.00 | 4 347 455.00 | 6 074 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 343 719.00 | | | 343 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 627.00 | | | 119 627.00 |
DG Autres réserves | 961 053.00 | | | 961 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 468.00 | | | 308 468.00 |
DL TOTAL (I) | 2 932 189.00 | | | 2 932 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 693.00 | | | 348 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 442.00 | | | 339 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 887.00 | | | 313 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 557.00 | | | 397 557.00 |
EA Autres dettes | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 266.00 | | | 1 415 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 347 455.00 | | | 4 347 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 002.00 | | | 1 143 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 887.00 | 41 624.00 | 237 245.00 | 313 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 241.00 | 165 241.00 | | 165 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 802.00 | 165 802.00 | | 165 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
UX Autres créances clients | 997 088.00 | 997 088.00 | | 997 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343 720.00 | | 343 720.00 | 343 720.00 |
VB T. V. A. | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
VC Groupe et associés | 622 996.00 | 622 996.00 | | 622 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 125.00 | 348 125.00 | | 348 125.00 |
VI Groupe et associés | 339 443.00 | 339 443.00 | | 339 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 628.00 | 30 628.00 | | 30 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 416.00 | 44 416.00 | | 44 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 073 848.00 | 1 707 621.00 | 366 227.00 | 2 073 848.00 |
VW T.V.A. | 29 881.00 | 29 881.00 | | 29 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 266.00 | 1 143 002.00 | 237 245.00 | 1 415 266.00 |