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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416 023.00 | 1 058 495.00 | 357 527.00 | 1 416 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 897.00 | 693 196.00 | 256 700.00 | 949 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 720.00 | 1 755 192.00 | 632 528.00 | 2 387 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 294.00 | | 43 294.00 | 43 294.00 |
BN En cours de production de biens | 501 834.00 | | 501 834.00 | 501 834.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 652.00 | 4 179.00 | 1 069 473.00 | 1 073 652.00 |
BZ Autres créances | 334 253.00 | | 334 253.00 | 334 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 526.00 | | 360 526.00 | 360 526.00 |
CF Disponibilités | 958 094.00 | | 958 094.00 | 958 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 295 800.00 | 4 179.00 | 3 291 621.00 | 3 295 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 683 521.00 | 1 759 371.00 | 3 924 149.00 | 5 683 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DG Autres réserves | 726 152.00 | | | 726 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 161.00 | | | 331 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
DL TOTAL (I) | 2 758 674.00 | | | 2 758 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 577.00 | | | 324 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 266.00 | | | 340 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 347.00 | | | 445 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | | | 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 142.00 | | | 34 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 475.00 | | | 1 165 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 924 149.00 | | | 3 924 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 707.00 | | | 922 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 267.00 | 340 267.00 | | 340 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 464.00 | 146 464.00 | | 146 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 279.00 | 113 279.00 | | 113 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 755.00 | 93 755.00 | | 93 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 142.00 | 34 142.00 | | 34 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 637.00 | 1 068 637.00 | | 1 068 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VB T. V. A. | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
VC Groupe et associés | 206 231.00 | 206 231.00 | | 206 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 924.00 | 95 252.00 | 228 672.00 | 323 924.00 |
VI Groupe et associés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 948.00 | 106 948.00 | | 106 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 176.00 | 1 425 876.00 | 18 300.00 | 1 444 176.00 |
VW T.V.A. | 84 903.00 | 84 903.00 | | 84 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 379.00 | 922 707.00 | 228 672.00 | 1 151 379.00 |