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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069 089.00 | 664 360.00 | 404 728.00 | 1 069 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 543.00 | 470 755.00 | 212 788.00 | 683 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 615.00 | 1 167 010.00 | 655 604.00 | 1 822 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 713.00 | | 42 713.00 | 42 713.00 |
BN En cours de production de biens | 183 335.00 | | 183 335.00 | 183 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 467.00 | 286 694.00 | 1 113 773.00 | 1 400 467.00 |
BZ Autres créances | 862 888.00 | 120 000.00 | 742 888.00 | 862 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 710 644.00 | | 710 644.00 | 710 644.00 |
CF Disponibilités | 552 061.00 | | 552 061.00 | 552 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 279.00 | | 92 279.00 | 92 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 849 453.00 | 406 694.00 | 3 442 759.00 | 3 849 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 672 068.00 | 1 573 704.00 | 4 098 364.00 | 5 672 068.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 823.00 | | | 106 823.00 |
DG Autres réserves | 1 055 231.00 | | | 1 055 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 065.00 | | | 256 065.00 |
DL TOTAL (I) | 2 961 161.00 | | | 2 961 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 903.00 | | | 223 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860.00 | | | 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 348.00 | | | 411 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 333.00 | | | 461 333.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 578.00 | | | 39 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 203.00 | | | 1 137 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 098 364.00 | | | 4 098 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 364.00 | | | 967 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 894 746.00 | 117.00 | 3 894 864.00 | 3 894 746.00 |
FG Production vendue services | 435 208.00 | | 435 208.00 | 435 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 329 955.00 | 117.00 | 4 330 073.00 | 4 329 955.00 |
FM Production stockée | | | 15 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 359 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 127 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 564.00 | | | 74 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 337.00 | | | -13 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 449 085.00 | | | 4 449 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 193 019.00 | | | 4 193 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 065.00 | | | 256 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 941.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 348.00 | 411 348.00 | | 411 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 404.00 | 235 404.00 | | 235 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 235.00 | 162 235.00 | | 162 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 578.00 | 39 578.00 | | 39 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 435.00 | | | 1 056 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516.00 | | | 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 344 033.00 | | | 344 033.00 |
VB T. V. A. | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
VC Groupe et associés | 623 413.00 | | | 623 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 383.00 | 53 545.00 | 135 229.00 | 223 383.00 |
VI Groupe et associés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 417.00 | | | 93 417.00 |
VP Divers | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 603.00 | 28 603.00 | | 28 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 854.00 | | | 123 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 279.00 | | | 92 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378 142.00 | 2 355 635.00 | 22 507.00 | 2 378 142.00 |
VW T.V.A. | 35 091.00 | 35 091.00 | | 35 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 203.00 | 967 365.00 | 135 229.00 | 1 137 203.00 |