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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 600.00 | 285 958.00 | 56 641.00 | 342 600.00 |
AP Constructions | 93 681.00 | 32 405.00 | 61 275.00 | 93 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 769.00 | 61 757.00 | 1 012.00 | 62 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 544.00 | 113 838.00 | 36 706.00 | 150 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 983.00 | 494 100.00 | 170 883.00 | 664 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 587.00 | | 108 587.00 | 108 587.00 |
BT Marchandises | 477 144.00 | | 477 144.00 | 477 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 625 015.00 | | 625 015.00 | 625 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 049.00 | 16 140.00 | 565 909.00 | 582 049.00 |
BZ Autres créances | 110 529.00 | | 110 529.00 | 110 529.00 |
CF Disponibilités | 20 791.00 | | 20 791.00 | 20 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 145.00 | 16 140.00 | 1 915 005.00 | 1 931 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 129.00 | 510 240.00 | 2 085 888.00 | 2 596 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 556.00 | | | 131 556.00 |
DL TOTAL (I) | 370 771.00 | | | 370 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 316.00 | | | 1 152 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 687.00 | | | 470 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 488.00 | | | 55 488.00 |
EA Autres dettes | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 116.00 | | | 1 715 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 888.00 | | | 2 085 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 128.00 | | | 1 555 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 957 316.00 | | | 957 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 486 270.00 | 2 642 572.00 | 5 128 843.00 | 2 486 270.00 |
FD Production vendue biens | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
FG Production vendue services | 8 954.00 | 64 553.00 | 73 507.00 | 8 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 507 852.00 | 2 707 125.00 | 5 214 978.00 | 2 507 852.00 |
FQ Autres produits | | | 2 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 217 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 148 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 140.00 | |
GE Autres charges | | | 24 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 002 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 833.00 | | | 39 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 382.00 | | | 63 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 599.00 | | | 30 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 802.00 | | | 34 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 401.00 | | | 65 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 018.00 | | | -2 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 589.00 | | | 39 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 280 560.00 | | | 5 280 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 149 003.00 | | | 5 149 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 556.00 | | | 131 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 052.00 | | | 679 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140.00 | | | 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 911.00 | | | 302 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 253.00 | | | 351 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 856.00 | 46 177.00 | 21 932.00 | 469 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140.00 | | | 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 907.00 | 27 052.00 | | 258 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 809.00 | 19 125.00 | 21 932.00 | 210 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 687.00 | 470 687.00 | | 470 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957 317.00 | 957 317.00 | | 957 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 000.00 | 45 000.00 | 135 000.00 | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 492.00 | | | 84 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 855.00 | 699 608.00 | 15 247.00 | 714 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 129.00 | 1 555 129.00 | 135 000.00 | 1 705 129.00 |