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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 100.00 | 336 040.00 | 15 059.00 | 351 100.00 |
AP Constructions | 93 681.00 | 36 153.00 | 57 527.00 | 93 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 018.00 | 62 769.00 | 248.00 | 63 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 939.00 | 114 036.00 | 37 903.00 | 151 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 626.00 | 549 140.00 | 118 486.00 | 667 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 873.00 | | 115 873.00 | 115 873.00 |
BT Marchandises | 708 724.00 | | 708 724.00 | 708 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 616 007.00 | | 616 007.00 | 616 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 747.00 | | 570 747.00 | 570 747.00 |
BZ Autres créances | 148 905.00 | | 148 905.00 | 148 905.00 |
CF Disponibilités | 29 791.00 | | 29 791.00 | 29 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 657.00 | | 2 196 657.00 | 2 196 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 284.00 | 549 140.00 | 2 315 143.00 | 2 864 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 852.00 | | | 217 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 840.00 | | | 77 840.00 |
DL TOTAL (I) | 515 692.00 | | | 515 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 535.00 | | | 1 176 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 471.00 | | | 548 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 442.00 | | | 48 442.00 |
EA Autres dettes | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 451.00 | | | 1 799 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 143.00 | | | 2 315 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 463.00 | | | 1 709 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 071 535.00 | | | 1 071 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 846 510.00 | 2 439 555.00 | 5 286 065.00 | 2 846 510.00 |
FD Production vendue biens | -28 436.00 | | -28 436.00 | -28 436.00 |
FG Production vendue services | 8 222.00 | 66 560.00 | 74 782.00 | 8 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 826 295.00 | 2 506 115.00 | 5 332 411.00 | 2 826 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 366 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 584 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 325.00 | |
GE Autres charges | | | 34 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 182 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -345.00 | | | -345.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 794.00 | | | 26 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 457.00 | | | 48 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 457.00 | | | 48 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 110.00 | | | -31 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 346.00 | | | 28 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 384 003.00 | | | 5 384 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 306 163.00 | | | 5 306 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 840.00 | | | 77 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 357.00 | | 3 770.00 | 671 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140.00 | | | 140.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 7 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 667 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 101.00 | | 2 000.00 | 349 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 869.00 | | 1 770.00 | 306 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 815.00 | 33 326.00 | | 515 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140.00 | | | 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 255.00 | 21 786.00 | | 314 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 420.00 | 11 540.00 | | 201 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 472.00 | 548 472.00 | | 548 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
UX Autres créances clients | 570 747.00 | | | 570 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 071 535.00 | 1 071 535.00 | | 1 071 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 000.00 | 30 000.00 | 75 000.00 | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VP Divers | 148 905.00 | | | 148 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 442.00 | 48 442.00 | | 48 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 009.00 | 726 262.00 | 7 747.00 | 734 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 463.00 | 1 709 463.00 | 75 000.00 | 1 784 463.00 |