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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 999.00 | 358 575.00 | 2 424.00 | 360 999.00 |
AP Constructions | 93 681.00 | 39 900.00 | 53 780.00 | 93 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 018.00 | 63 018.00 | | 63 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 011.00 | 129 962.00 | 34 049.00 | 164 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 412.00 | 591 596.00 | 97 816.00 | 689 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 970.00 | | 137 970.00 | 137 970.00 |
BT Marchandises | 339 388.00 | | 339 388.00 | 339 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 907 742.00 | | 907 742.00 | 907 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 880.00 | | 517 880.00 | 517 880.00 |
BZ Autres créances | 48 396.00 | | 48 396.00 | 48 396.00 |
CF Disponibilités | 321 434.00 | | 321 434.00 | 321 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 567.00 | | 2 276 567.00 | 2 276 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 979.00 | 591 596.00 | 2 374 383.00 | 2 965 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 508 491.00 | | | 508 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 442.00 | | | 321 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 934.00 | | | 1 038 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 028.00 | | | 584 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 610.00 | | | 129 610.00 |
EA Autres dettes | 66 266.00 | | | 66 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 449.00 | | | 1 335 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 383.00 | | | 2 374 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 449.00 | | | 820 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 448 469.00 | 2 852 882.00 | 6 301 351.00 | 3 448 469.00 |
FG Production vendue services | 7 630.00 | 72 809.00 | 80 439.00 | 7 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 456 099.00 | 2 925 692.00 | 6 381 791.00 | 3 456 099.00 |
FQ Autres produits | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 382 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 979 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 478.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 891 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 352.00 | | | 33 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 608.00 | | | 56 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 608.00 | | | 56 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 256.00 | | | -23 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 303.00 | | | 123 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 415 978.00 | | | 6 415 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 094 535.00 | | | 6 094 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 442.00 | | | 321 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 302.00 | | 7 284.00 | 682 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140.00 | | | 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173.00 | 689 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173.00 | 320 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 599.00 | | 7 284.00 | 313 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 291.00 | 18 478.00 | 173.00 | 573 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140.00 | | | 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 503.00 | 5 072.00 | | 353 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 648.00 | 13 406.00 | 173.00 | 219 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 029.00 | 584 029.00 | | 584 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 611.00 | 129 611.00 | | 129 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 810.00 | 76 810.00 | | 76 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
UX Autres créances clients | 517 880.00 | 517 880.00 | | 517 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 000.00 | 30 000.00 | 515 000.00 | 545 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -470 000.00 | | | -470 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 396.00 | 48 396.00 | | 48 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 593.00 | 570 031.00 | 7 562.00 | 577 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 449.00 | 820 449.00 | 515 000.00 | 1 335 449.00 |