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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 100.00 | 314 255.00 | 34 845.00 | 349 100.00 |
AP Constructions | 93 681.00 | 34 279.00 | 59 401.00 | 93 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 018.00 | 62 460.00 | 558.00 | 63 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 169.00 | 104 680.00 | 45 489.00 | 150 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 356.00 | 515 815.00 | 155 541.00 | 671 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 217.00 | | 102 217.00 | 102 217.00 |
BT Marchandises | 476 490.00 | | 476 490.00 | 476 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 529 993.00 | | 529 993.00 | 529 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 205.00 | 32 280.00 | 544 925.00 | 577 205.00 |
BZ Autres créances | 31 538.00 | | 31 538.00 | 31 538.00 |
CF Disponibilités | 20 983.00 | | 20 983.00 | 20 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 992.00 | 32 280.00 | 1 711 712.00 | 1 743 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 349.00 | 548 095.00 | 1 867 254.00 | 2 415 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 771.00 | | | 70 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 080.00 | | | 147 080.00 |
DL TOTAL (I) | 437 852.00 | | | 437 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 335.00 | | | 963 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 754.00 | | | 372 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 653.00 | | | 64 653.00 |
EA Autres dettes | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 402.00 | | | 1 429 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 254.00 | | | 1 867 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 414.00 | | | 1 309 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 813 335.00 | | | 813 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 616 893.00 | 2 364 779.00 | 4 981 672.00 | 2 616 893.00 |
FD Production vendue biens | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
FG Production vendue services | 7 605.00 | 61 990.00 | 69 595.00 | 7 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 638 698.00 | 2 426 769.00 | 5 065 468.00 | 2 638 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 070 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 225 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 140.00 | |
GE Autres charges | | | 19 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 781 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 345.00 | | | 345.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 798.00 | | | 48 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 798.00 | | | 48 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 256.00 | | | -44 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 412.00 | | | 49 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 074 844.00 | | | 5 074 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 927 763.00 | | | 4 927 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 080.00 | | | 147 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 983.00 | | 24 667.00 | 664 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140.00 | | | 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 293.00 | 671 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 293.00 | 306 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 600.00 | | 6 500.00 | 342 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 995.00 | | 18 167.00 | 306 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 100.00 | 40 008.00 | 18 293.00 | 494 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140.00 | | | 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 958.00 | 28 296.00 | | 285 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 001.00 | 11 712.00 | 18 293.00 | 208 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 754.00 | 372 754.00 | | 372 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 633.00 | 38 633.00 | | 38 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
UX Autres créances clients | 544 925.00 | | | 544 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
VB T. V. A. | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813 335.00 | 813 335.00 | | 813 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 45 000.00 | 105 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 555.00 | 614 308.00 | 15 247.00 | 629 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 414.00 | 1 309 414.00 | 105 000.00 | 1 414 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 615.00 | | | 43 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 247 791.00 | | | 247 791.00 |
ST Autres comptes | 467 993.00 | | | 467 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 184.00 | | | 41 184.00 |
YT Sous‐traitance | 634 891.00 | | | 634 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 897.00 | | | 51 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 512 372.00 | | | 512 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 489 149.00 | | | 489 149.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 391 861.00 | | | 1 391 861.00 |