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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 999.00 | 353 502.00 | 7 496.00 | 360 999.00 |
AP Constructions | 93 681.00 | 38 026.00 | 55 654.00 | 93 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 018.00 | 62 949.00 | 68.00 | 63 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 900.00 | 118 671.00 | 38 229.00 | 156 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 301.00 | 573 291.00 | 109 010.00 | 682 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 035.00 | | 115 035.00 | 115 035.00 |
BT Marchandises | 473 031.00 | | 473 031.00 | 473 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 825 958.00 | | 825 958.00 | 825 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 165.00 | | 488 165.00 | 488 165.00 |
BZ Autres créances | 33 144.00 | | 33 144.00 | 33 144.00 |
CF Disponibilités | 45 530.00 | | 45 530.00 | 45 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 315.00 | | 1 986 315.00 | 1 986 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 617.00 | 573 291.00 | 2 095 326.00 | 2 668 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 295 692.00 | | | 295 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 798.00 | | | 251 798.00 |
DL TOTAL (I) | 767 491.00 | | | 767 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 559.00 | | | 370 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 885.00 | | | 84 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 512.00 | | | 702 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 279.00 | | | 160 279.00 |
EA Autres dettes | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 835.00 | | | 1 327 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 326.00 | | | 2 095 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 635.00 | | | 1 282 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 559.00 | | | 295 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 115 831.00 | 3 094 868.00 | 6 210 699.00 | 3 115 831.00 |
FG Production vendue services | 6 635.00 | 138 528.00 | 145 164.00 | 6 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 122 467.00 | 3 233 396.00 | 6 355 864.00 | 3 122 467.00 |
FQ Autres produits | | | 2 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 358 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 235 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 867 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 669.00 | |
GE Autres charges | | | 21 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 939 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 429.00 | | | 48 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 429.00 | | | 48 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 887.00 | | | -23 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 114.00 | | | 100 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 383 263.00 | | | 6 383 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 131 464.00 | | | 6 131 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 798.00 | | | 251 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 627.00 | | 20 379.00 | 667 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140.00 | | | 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185.00 | 7 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 704.00 | 682 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 519.00 | 313 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 101.00 | | 9 899.00 | 351 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 638.00 | | 10 480.00 | 308 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 141.00 | 29 669.00 | 5 519.00 | 549 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140.00 | | | 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 041.00 | 17 462.00 | | 336 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 960.00 | 12 207.00 | 5 519.00 | 212 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 512.00 | 702 512.00 | | 702 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 280.00 | 160 280.00 | | 160 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
UX Autres créances clients | 488 165.00 | 488 165.00 | | 488 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 560.00 | 295 560.00 | | 295 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 30 000.00 | 45 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 84 885.00 | 84 885.00 | | 84 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 323.00 | 526 761.00 | 7 562.00 | 534 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 835.00 | 1 282 835.00 | 45 000.00 | 1 327 835.00 |