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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 999.00 | 360 908.00 | 90.00 | 360 999.00 |
AP Constructions | 93 681.00 | 41 774.00 | 51 907.00 | 93 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 892.00 | 63 042.00 | 849.00 | 63 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 860.00 | 139 636.00 | 31 224.00 | 170 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 718.00 | | 26 718.00 | 26 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 855.00 | 605 502.00 | 118 353.00 | 723 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 630.00 | | 160 630.00 | 160 630.00 |
BT Marchandises | 192 609.00 | | 192 609.00 | 192 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 603 454.00 | | 603 454.00 | 603 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 856.00 | | 112 856.00 | 112 856.00 |
BZ Autres créances | 874 031.00 | | 874 031.00 | 874 031.00 |
CF Disponibilités | 183 224.00 | | 183 224.00 | 183 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 652.00 | | 2 138 652.00 | 2 138 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 507.00 | 605 502.00 | 2 257 005.00 | 2 862 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 829 934.00 | | | 829 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 748.00 | | | 276 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 682.00 | | | 1 315 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 390.00 | | | 462 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 495.00 | | | 65 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 984.00 | | | 326 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 813.00 | | | 72 813.00 |
EA Autres dettes | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 322.00 | | | 941 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 005.00 | | | 2 257 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 117.00 | | | 598 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 751 063.00 | 1 159 989.00 | 5 911 052.00 | 4 751 063.00 |
FG Production vendue services | 9 790.00 | 4 700.00 | 14 490.00 | 9 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 760 853.00 | 1 164 690.00 | 5 925 543.00 | 4 760 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 947 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 100 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 294 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 905.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 555 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 284.00 | | | 22 284.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 229.00 | | | 95 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 949 392.00 | | | 5 949 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 672 644.00 | | | 5 672 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 748.00 | | | 276 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 413.00 | | 34 443.00 | 689 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140.00 | | | 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 710.00 | | 34 443.00 | 320 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 596.00 | 13 906.00 | | 591 596.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140.00 | | | 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 575.00 | 2 333.00 | | 358 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 880.00 | 11 573.00 | | 232 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 984.00 | 326 984.00 | | 326 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 814.00 | 72 814.00 | | 72 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 134.00 | 79 134.00 | | 79 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
UX Autres créances clients | 112 857.00 | 112 857.00 | | 112 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 398.00 | 114 193.00 | 343 205.00 | 457 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 602.00 | | | 87 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874 031.00 | 874 031.00 | | 874 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 297.00 | 998 734.00 | 7 562.00 | 1 006 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 323.00 | 598 117.00 | 343 205.00 | 941 323.00 |