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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 418.00 | 12 984.00 | 2 433.00 | 15 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 300.00 | 47 289.00 | 7 010.00 | 54 300.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 203.00 | 60 273.00 | 21 930.00 | 82 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697 877.00 | 11 769.00 | 1 686 107.00 | 1 697 877.00 |
BZ Autres créances | 30 499.00 | | 30 499.00 | 30 499.00 |
CF Disponibilités | 33 790.00 | | 33 790.00 | 33 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 988.00 | | 23 988.00 | 23 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 156.00 | 11 769.00 | 1 774 386.00 | 1 786 156.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 350.00 | 72 043.00 | 1 797 306.00 | 1 869 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 988.00 | | | 73 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 671.00 | | | 53 671.00 |
DL TOTAL (I) | 136 460.00 | | | 136 460.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 011.00 | | | 300 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 811.00 | | | 1 187 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 714.00 | | | 144 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 537.00 | | | 1 632 537.00 |
ED (V) | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 306.00 | | | 1 797 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 537.00 | | | 1 632 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 011.00 | | | 300 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 066.00 | 5 910 105.00 | 6 591 171.00 | 681 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 066.00 | 5 910 105.00 | 6 591 171.00 | 681 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 605 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 001 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 574 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865.00 | | | 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 687 373.00 | | | 6 687 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 633 702.00 | | | 6 633 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 671.00 | | | 53 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 449.00 | | 9 479.00 | 74 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 724.00 | 82 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 724.00 | 54 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 850.00 | | 568.00 | 14 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 135.00 | | 1 889.00 | 54 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 463.00 | | 7 022.00 | 5 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 257.00 | 6 740.00 | 1 724.00 | 55 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 914.00 | 3 069.00 | | 9 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 342.00 | 3 671.00 | 1 724.00 | 45 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 726.00 | 9 377.00 | 334.00 | 2 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 726.00 | 9 377.00 | 334.00 | 2 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 726.00 | 21 377.00 | 334.00 | 2 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 377.00 | 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 811.00 | 1 187 811.00 | | 1 187 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 230.00 | 48 230.00 | | 48 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 484.00 | 90 484.00 | | 90 484.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
UX Autres créances clients | 1 678 791.00 | | | 1 678 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
VB T. V. A. | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 011.00 | 300 011.00 | | 300 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
VP Divers | 756.00 | | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 988.00 | | | 23 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 851.00 | 1 752 365.00 | 12 485.00 | 1 764 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 537.00 | 1 632 537.00 | | 1 632 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 438.00 | | | 148 438.00 |
ST Autres comptes | 200 477.00 | | | 200 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 824.00 | | | 39 824.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 5 612 925.00 | | | 5 612 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 925.00 | | | 47 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 001 665.00 | | | 6 001 665.00 |