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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 346.00 | 16 168.00 | 178.00 | 16 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 713.00 | 31 107.00 | 24 606.00 | 55 713.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 065.00 | 47 274.00 | 34 790.00 | 82 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 709 062.00 | 9 419.00 | 1 699 642.00 | 1 709 062.00 |
BZ Autres créances | 28 770.00 | | 28 770.00 | 28 770.00 |
CF Disponibilités | 53 587.00 | | 53 587.00 | 53 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 306.00 | | 67 306.00 | 67 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 725.00 | 9 419.00 | 1 849 305.00 | 1 858 725.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 347.00 | 56 694.00 | 1 887 653.00 | 1 944 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 8 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 660.00 | 127 660.00 | | 127 660.00 |
DH Report à nouveau | -150 359.00 | | | -150 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 708.00 | -150 359.00 | | -238 708.00 |
DL TOTAL (I) | -52 608.00 | -13 899.00 | | -52 608.00 |
DP Provisions pour risques | 1 104.00 | 13 570.00 | | 1 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 104.00 | 13 570.00 | | 1 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 919.00 | 369 922.00 | | 365 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 201 500.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 757.00 | 1 156 314.00 | | 1 291 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 211.00 | 123 755.00 | | 163 211.00 |
EA Autres dettes | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 654.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 936 703.00 | 1 863 146.00 | | 1 936 703.00 |
ED (V) | 2 453.00 | 1 807.00 | | 2 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 653.00 | 1 864 624.00 | | 1 887 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 847.00 | | 2 804.00 | 81 847.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 586.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 586.00 | 10 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 586.00 | 82 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 011.00 | | 2 702.00 | 53 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 490.00 | | 102.00 | 12 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 474.00 | 9 800.00 | 47 274.00 | 37 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 479.00 | 689.00 | 16 168.00 | 15 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 995.00 | 9 111.00 | 31 107.00 | 21 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 570.00 | 1 104.00 | 13 570.00 | 13 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 570.00 | 1 104.00 | 13 570.00 | 13 570.00 |
UG ‐ Financières | | 1 104.00 | 13 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 757.00 | 1 291 757.00 | | 1 291 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 211.00 | 163 211.00 | | 163 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
UX Autres créances clients | 1 708 753.00 | 1 698 384.00 | 10 369.00 | 1 708 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 919.00 | 365 919.00 | | 365 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 306.00 | 67 306.00 | | 67 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 143.00 | 1 794 769.00 | 20 375.00 | 1 815 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 703.00 | 1 836 703.00 | 100 000.00 | 1 936 703.00 |