| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 727.00 | 47 589.00 | 16 138.00 | 63 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 363.00 | 63 935.00 | 26 428.00 | 90 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 822.00 | 80 271.00 | 1 486 552.00 | 1 566 822.00 |
BZ Autres créances | 149 618.00 | | 149 618.00 | 149 618.00 |
CF Disponibilités | 42 452.00 | | 42 452.00 | 42 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 186.00 | | 100 186.00 | 100 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 078.00 | 80 271.00 | 1 778 807.00 | 1 859 078.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 111.00 | | 18 111.00 | 18 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 552.00 | 144 206.00 | 1 823 346.00 | 1 967 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 271.00 | | | 80 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 712.00 | 8 000.00 | | 130 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 660.00 | 127 660.00 | | 127 660.00 |
DH Report à nouveau | -83 929.00 | -89 068.00 | | -83 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 243.00 | 5 139.00 | | -167 243.00 |
DL TOTAL (I) | 8 000.00 | 52 531.00 | | 8 000.00 |
DP Provisions pour risques | 61 212.00 | 10 098.00 | | 61 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 672.00 | 10 098.00 | | 66 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 857.00 | 370 884.00 | | 671 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 734.00 | 1 125 486.00 | | 952 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 859.00 | 151 836.00 | | 119 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 324.00 | 25 221.00 | | 2 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 775.00 | 1 673 426.00 | | 1 746 775.00 |
ED (V) | 1 899.00 | 2 598.00 | | 1 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 346.00 | 1 738 653.00 | | 1 823 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 857.00 | 1 673 426.00 | | 271 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 220.00 | | 8 143.00 | 82 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 713.00 | | 8 014.00 | 55 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 161.00 | | 129.00 | 10 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 184.00 | 7 751.00 | | 56 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 838.00 | 7 751.00 | | 39 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 098.00 | 66 672.00 | 10 098.00 | 10 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 098.00 | 66 672.00 | 10 098.00 | 10 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 460.00 | | |
UG ‐ Financières | | 16 212.00 | 10 098.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 734.00 | 952 734.00 | | 952 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 859.00 | 119 859.00 | | 119 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 566 822.00 | 1 486 552.00 | 80 271.00 | 1 566 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 857.00 | 271 857.00 | | 271 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 618.00 | 149 618.00 | | 149 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 186.00 | 100 186.00 | | 100 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 916.00 | 1 736 355.00 | 90 561.00 | 1 826 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 775.00 | 1 746 775.00 | | 1 746 775.00 |