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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 115.00 | 55 861.00 | 19 254.00 | 75 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 723.00 | 72 207.00 | 29 516.00 | 101 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 027 504.00 | 80 271.00 | 5 947 234.00 | 6 027 504.00 |
BZ Autres créances | 30 891.00 | | 30 891.00 | 30 891.00 |
CF Disponibilités | 47 791.00 | | 47 791.00 | 47 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 914.00 | | 154 914.00 | 154 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 261 100.00 | 80 271.00 | 6 180 830.00 | 6 261 100.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 380 565.00 | 152 478.00 | 6 228 087.00 | 6 380 565.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 271.00 | | | 80 271.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 130 712.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 127 660.00 | | |
DH Report à nouveau | -800.00 | -83 929.00 | | -800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 078.00 | -167 243.00 | | 473 078.00 |
DL TOTAL (I) | 481 078.00 | 8 000.00 | | 481 078.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 61 212.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 460.00 | 66 672.00 | | 50 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 609.00 | 671 857.00 | | 914 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 338 799.00 | 952 734.00 | | 4 338 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 244.00 | 119 859.00 | | 358 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 518.00 | 2 324.00 | | 63 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 677 589.00 | 1 746 775.00 | | 5 677 589.00 |
ED (V) | 18 960.00 | 1 899.00 | | 18 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 228 087.00 | 1 823 346.00 | | 6 228 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 326 917.00 | 271 857.00 | | 5 326 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497 743.00 | 271 857.00 | | 497 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 17 807 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 807 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 853 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 048 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 432 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 212.00 | |
GN Différences positives de change | | | 136 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 098.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 2 076.00 | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 2 076.00 | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 2 678.00 | | 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 330.00 | 2 000.00 | | 1 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 913.00 | 4 678.00 | | 1 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 860.00 | -2 602.00 | | -1 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 006 415.00 | 7 554 087.00 | | 18 006 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 533 337.00 | 7 721 330.00 | | 17 533 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 078.00 | -167 243.00 | | 473 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 363.00 | 11 398.00 | 38.00 | 90 363.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 727.00 | 11 388.00 | | 63 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 290.00 | 10.00 | 38.00 | 10 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 935.00 | 8 272.00 | | 63 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 589.00 | 8 272.00 | | 47 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 672.00 | | 16 212.00 | 66 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 338 799.00 | 4 338 799.00 | | 4 338 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 244.00 | 358 244.00 | | 358 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 518.00 | 63 518.00 | | 63 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
UX Autres créances clients | 6 027 504.00 | 5 947 234.00 | 80 271.00 | 6 027 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 743.00 | 497 743.00 | | 497 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 866.00 | 68 612.00 | 348 253.00 | 416 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 914.00 | 154 914.00 | | 154 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 223 571.00 | 6 133 039.00 | 90 533.00 | 6 223 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 675 170.00 | 5 326 917.00 | 348 253.00 | 5 675 170.00 |