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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 713.00 | 39 838.00 | 15 875.00 | 55 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 220.00 | 56 184.00 | 26 036.00 | 82 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 414.00 | 3 505.00 | 1 536 910.00 | 1 540 414.00 |
BZ Autres créances | 26 724.00 | | 26 724.00 | 26 724.00 |
CF Disponibilités | 45 084.00 | | 45 084.00 | 45 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 204.00 | | 91 204.00 | 91 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 426.00 | 3 505.00 | 1 699 921.00 | 1 703 426.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 342.00 | 59 689.00 | 1 738 653.00 | 1 798 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 208 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 660.00 | 127 660.00 | | 127 660.00 |
DH Report à nouveau | -89 068.00 | -150 359.00 | | -89 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 139.00 | -238 708.00 | | 5 139.00 |
DL TOTAL (I) | 52 531.00 | -52 608.00 | | 52 531.00 |
DP Provisions pour risques | 10 098.00 | 1 104.00 | | 10 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 098.00 | 1 104.00 | | 10 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 884.00 | 365 919.00 | | 370 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 486.00 | 1 291 757.00 | | 1 125 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 836.00 | 163 211.00 | | 151 836.00 |
EA Autres dettes | | 15 816.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 426.00 | 1 936 703.00 | | 1 673 426.00 |
ED (V) | 2 598.00 | 2 453.00 | | 2 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 653.00 | 1 887 653.00 | | 1 738 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 426.00 | | | 1 673 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 065.00 | | 155.00 | 82 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 713.00 | | | 55 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 006.00 | | 155.00 | 10 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 274.00 | 8 910.00 | | 47 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 168.00 | 178.00 | | 16 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 107.00 | 8 731.00 | | 31 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 540 414.00 | 1 536 910.00 | 3 505.00 | 1 540 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 204.00 | 91 204.00 | | 91 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 503.00 | 1 654 838.00 | 13 666.00 | 1 668 503.00 |