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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 346.00 | 15 479.00 | 867.00 | 16 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 011.00 | 21 995.00 | 31 016.00 | 53 011.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 847.00 | 37 474.00 | 44 373.00 | 81 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655 672.00 | 14 561.00 | 1 641 111.00 | 1 655 672.00 |
BZ Autres créances | 46 421.00 | | 46 421.00 | 46 421.00 |
CF Disponibilités | 32 630.00 | | 32 630.00 | 32 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 893.00 | | 83 893.00 | 83 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 616.00 | 14 561.00 | 1 804 056.00 | 1 818 616.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 659.00 | 52 035.00 | 1 864 624.00 | 1 916 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 660.00 | 73 989.00 | | 127 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 359.00 | 53 671.00 | | -150 359.00 |
DL TOTAL (I) | -13 899.00 | 136 460.00 | | -13 899.00 |
DP Provisions pour risques | 13 570.00 | 12 000.00 | | 13 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 570.00 | 12 000.00 | | 13 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 922.00 | 300 011.00 | | 369 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 500.00 | | | 201 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 314.00 | 1 187 812.00 | | 1 156 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 755.00 | 144 715.00 | | 123 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 146.00 | 1 632 538.00 | | 1 863 146.00 |
ED (V) | 1 807.00 | 16 309.00 | | 1 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 624.00 | 1 797 307.00 | | 1 864 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 500.00 | | | 201 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 101 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 101 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 22 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 124 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 429 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 154.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 748.00 | |
GE Autres charges | | | 26 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 141 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | 18 399.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 459.00 | 865.00 | | 21 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 231.00 | 17 534.00 | | -21 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 177 698.00 | 6 687 373.00 | | 8 177 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 328 057.00 | 6 633 702.00 | | 8 328 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 359.00 | 53 671.00 | | -150 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 204.00 | | | 82 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 274.00 | 9 809.00 | 32 609.00 | 60 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 984.00 | 2 945.00 | 450.00 | 12 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 290.00 | 6 864.00 | 32 159.00 | 47 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 13 570.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 13 570.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 500.00 | 201 500.00 | | 201 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 314.00 | 1 141 838.00 | 14 476.00 | 1 156 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 655 672.00 | | | 1 655 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 922.00 | 369 922.00 | | 369 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 46 421.00 | | | 46 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 755.00 | 123 755.00 | | 123 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 893.00 | | | 83 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 477.00 | 1 761 807.00 | 36 670.00 | 1 798 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 146.00 | 1 848 670.00 | 14 476.00 | 1 863 146.00 |