| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 037.00 | 26 337.00 | 3 699.00 | 30 037.00 |
AH Fonds commercial | 73 341.00 | | 73 341.00 | 73 341.00 |
AP Constructions | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 315.00 | 105 872.00 | 98 443.00 | 204 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 822.00 | 177 507.00 | 186 316.00 | 363 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 731.00 | 314 677.00 | 414 054.00 | 728 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
BT Marchandises | 122 449.00 | | 122 449.00 | 122 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 690 231.00 | 11 699.00 | 678 532.00 | 690 231.00 |
BZ Autres créances | 43 717.00 | | 43 717.00 | 43 717.00 |
CF Disponibilités | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 626.00 | 11 699.00 | 862 926.00 | 874 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 357.00 | 326 376.00 | 1 276 981.00 | 1 603 357.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 709.00 | | 50 709.00 | 50 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 386 131.00 | 295 278.00 | | 386 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 849.00 | 90 853.00 | | 68 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 052.00 | 20 686.00 | | 18 052.00 |
DL TOTAL (I) | 481 418.00 | 415 202.00 | | 481 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 316.00 | 196 837.00 | | 263 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 094.00 | 1 940.00 | | 3 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 151.00 | 12 372.00 | | 10 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 068.00 | 286 101.00 | | 344 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 933.00 | 126 041.00 | | 174 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 795 562.00 | 638 791.00 | | 795 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 981.00 | 1 053 993.00 | | 1 276 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 054 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 670 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 797.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 804.00 | 12 711.00 | | 1 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 633.00 | 32 887.00 | | 2 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 437.00 | 45 598.00 | | 4 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 835.00 | 2 022.00 | | 8 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 835.00 | 34 375.00 | | 8 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 398.00 | 11 223.00 | | -4 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 961.00 | 40 766.00 | | 30 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 448.00 | 1 723 782.00 | | 1 685 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 599.00 | 1 632 929.00 | | 1 616 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 849.00 | 90 853.00 | | 68 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 475.00 | | 106 256.00 | 622 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 810.00 | | 10 568.00 | 92 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 416.00 | | 95 683.00 | 477 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 249.00 | | 6.00 | 52 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 625.00 | 52 052.00 | 314 677.00 | 262 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 391.00 | 6 946.00 | 26 337.00 | 19 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 233.00 | 45 106.00 | 288 340.00 | 243 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 902.00 | 7 797.00 | | 3 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 902.00 | 7 797.00 | | 3 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 902.00 | 7 797.00 | | 3 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 797.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 069.00 | 344 069.00 | | 344 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 646.00 | 46 646.00 | | 46 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 833.00 | 84 833.00 | | 84 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
UX Autres créances clients | 667 639.00 | | | 667 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 592.00 | | | 22 592.00 |
VB T. V. A. | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 316.00 | 118 681.00 | 144 635.00 | 263 316.00 |
VI Groupe et associés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 594.00 | | | 80 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 630.00 | | | 60 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 615.00 | | | 24 615.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 312.00 | 746 766.00 | 1 546.00 | 748 312.00 |
VW T.V.A. | 42 098.00 | 42 098.00 | | 42 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 412.00 | 640 777.00 | 144 635.00 | 785 412.00 |