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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 939.00 | 31 033.00 | 906.00 | 31 939.00 |
AH Fonds commercial | 73 341.00 | | 73 341.00 | 73 341.00 |
AP Constructions | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 269.00 | 138 288.00 | 82 981.00 | 221 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 950.00 | 242 729.00 | 144 221.00 | 386 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 715.00 | 417 010.00 | 353 704.00 | 770 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BT Marchandises | 135 075.00 | | 135 075.00 | 135 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 153.00 | 11 650.00 | 948 503.00 | 960 153.00 |
BZ Autres créances | 21 027.00 | | 21 027.00 | 21 027.00 |
CF Disponibilités | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 713.00 | 11 650.00 | 1 127 063.00 | 1 138 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 428.00 | 428 661.00 | 1 480 767.00 | 1 909 428.00 |
CU Autres participations | 50 709.00 | | 50 709.00 | 50 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 467 376.00 | 454 980.00 | | 467 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 913.00 | 12 396.00 | | -76 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 15 356.00 | | |
DL TOTAL (I) | 398 849.00 | 491 118.00 | | 398 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 046.00 | 152 603.00 | | 152 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 008.00 | 3 094.00 | | 51 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 197.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 385.00 | 393 367.00 | | 739 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 479.00 | 172 615.00 | | 139 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 919.00 | 735 877.00 | | 1 081 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 767.00 | 1 226 994.00 | | 1 480 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 976.00 | 577 045.00 | | 75 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 054.00 | 6 552.00 | | 18 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 008.00 | | | 51 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 089 758.00 | | 1 089 758.00 | 1 089 758.00 |
FG Production vendue services | 623 163.00 | 13 921.00 | 637 084.00 | 623 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 921.00 | 13 921.00 | 1 726 842.00 | 1 712 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | 914.00 | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306.00 | 2 696.00 | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531.00 | 3 611.00 | | 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 908.00 | 2 215.00 | | 2 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 908.00 | 2 215.00 | | 2 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 377.00 | 1 396.00 | | -2 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 877.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 409.00 | 1 634 161.00 | | 1 739 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 322.00 | 1 621 765.00 | | 1 816 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 913.00 | 12 396.00 | | -76 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 100.00 | | 33 512.00 | 738 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 897.00 | 770 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 897.00 | 613 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 044.00 | | 236.00 | 105 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 801.00 | | 33 276.00 | 580 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 255.00 | | | 52 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 873.00 | 52 034.00 | 897.00 | 365 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 448.00 | 584.00 | | 30 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 425.00 | 51 450.00 | 897.00 | 335 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 385.00 | 739 386.00 | | 739 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 008.00 | 51 008.00 | | 51 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
UX Autres créances clients | 960 153.00 | 960 153.00 | | 960 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 992.00 | 58 016.00 | 75 976.00 | 133 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 641.00 | | | 60 641.00 |
VP Divers | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 479.00 | 139 479.00 | | 139 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 147.00 | 997 601.00 | 1 546.00 | 999 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 919.00 | 1 005 943.00 | 75 976.00 | 1 081 919.00 |