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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 525.00 | 36 388.00 | 2 137.00 | 38 525.00 |
AH Fonds commercial | 73 341.00 | | 73 341.00 | 73 341.00 |
AP Constructions | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 417.00 | 192 093.00 | 105 324.00 | 297 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 177.00 | 329 476.00 | 81 702.00 | 411 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 676.00 | 562 917.00 | 314 759.00 | 877 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 031.00 | | 26 031.00 | 26 031.00 |
BT Marchandises | 153 967.00 | 20 348.00 | 133 620.00 | 153 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 440.00 | 48 018.00 | 294 422.00 | 342 440.00 |
BZ Autres créances | 29 515.00 | | 29 515.00 | 29 515.00 |
CF Disponibilités | 111 295.00 | | 111 295.00 | 111 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 161.00 | 68 366.00 | 610 795.00 | 679 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 837.00 | 631 283.00 | 925 554.00 | 1 556 837.00 |
CU Autres participations | 50 709.00 | | 50 709.00 | 50 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 287 234.00 | 309 603.00 | | 287 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 782.00 | -22 369.00 | | -52 782.00 |
DL TOTAL (I) | 242 838.00 | 295 620.00 | | 242 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 341.00 | 138 761.00 | | 89 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 51 008.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 807.00 | 734 063.00 | | 465 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 768.00 | 149 316.00 | | 68 768.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 716.00 | 1 073 149.00 | | 682 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 554.00 | 1 368 769.00 | | 925 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 711.00 | 984 826.00 | | 624 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 018.00 | 5 058.00 | | 1 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 290.00 | | 23 116.00 | 903 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 730.00 | 877 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 013.00 | 111 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 717.00 | 713 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 308.00 | | 2 571.00 | 113 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 727.00 | | 20 545.00 | 737 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 255.00 | | | 52 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 320.00 | 64 327.00 | 48 730.00 | 547 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 343.00 | 1 057.00 | 4 013.00 | 39 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 976.00 | 63 270.00 | 44 717.00 | 507 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 807.00 | 465 807.00 | | 465 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 768.00 | 68 768.00 | | 68 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 088.00 | 50 088.00 | | 50 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
UX Autres créances clients | 342 440.00 | 342 440.00 | | 342 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 323.00 | 39 030.00 | 49 293.00 | 88 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 379.00 | | | 45 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 782.00 | 386 236.00 | 1 546.00 | 387 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 004.00 | 624 711.00 | 49 293.00 | 674 004.00 |