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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 967.00 | 39 343.00 | 623.00 | 39 967.00 |
AH Fonds commercial | 73 341.00 | | 73 341.00 | 73 341.00 |
AP Constructions | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 343.00 | 193 285.00 | 139 058.00 | 332 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 423.00 | 309 731.00 | 90 692.00 | 400 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 290.00 | 547 320.00 | 355 970.00 | 903 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
BT Marchandises | 144 848.00 | 15 266.00 | 129 583.00 | 144 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 517.00 | 33 492.00 | 700 025.00 | 733 517.00 |
BZ Autres créances | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
CF Disponibilités | 138 574.00 | | 138 574.00 | 138 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 924.00 | | 20 924.00 | 20 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 556.00 | 48 757.00 | 1 012 798.00 | 1 061 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 846.00 | 596 077.00 | 1 368 769.00 | 1 964 846.00 |
CU Autres participations | 50 709.00 | | 50 709.00 | 50 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 309 603.00 | 390 463.00 | | 309 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 369.00 | -80 860.00 | | -22 369.00 |
DL TOTAL (I) | 295 620.00 | 317 988.00 | | 295 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 761.00 | 202 652.00 | | 138 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 008.00 | 51 008.00 | | 51 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 063.00 | 662 657.00 | | 734 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 316.00 | 94 174.00 | | 149 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 149.00 | 1 010 492.00 | | 1 073 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 769.00 | 1 328 480.00 | | 1 368 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 826.00 | 876 790.00 | | 984 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 058.00 | 2 381.00 | | 5 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 202.00 | | 7 832.00 | 909 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 745.00 | 903 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 745.00 | 737 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 308.00 | | | 113 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 639.00 | | 7 832.00 | 743 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 255.00 | | | 52 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 854.00 | 76 159.00 | 12 694.00 | 483 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 019.00 | 4 324.00 | | 35 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 835.00 | 71 835.00 | 12 694.00 | 448 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 063.00 | 734 063.00 | | 734 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 316.00 | 149 316.00 | | 149 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
UX Autres créances clients | 733 517.00 | 733 517.00 | | 733 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 702.00 | 45 379.00 | 88 323.00 | 133 702.00 |
VI Groupe et associés | 51 008.00 | 51 008.00 | | 51 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 568.00 | | | 66 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 198.00 | 764 652.00 | 1 546.00 | 766 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 149.00 | 984 826.00 | 88 323.00 | 1 073 149.00 |