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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 703.00 | 30 448.00 | 1 254.00 | 31 703.00 |
AH Fonds commercial | 73 341.00 | | 73 341.00 | 73 341.00 |
AP Constructions | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 599.00 | 121 969.00 | 85 630.00 | 207 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 241.00 | 208 496.00 | 159 746.00 | 368 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 100.00 | 365 873.00 | 372 226.00 | 738 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BT Marchandises | 118 327.00 | | 118 327.00 | 118 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 132.00 | 11 650.00 | 626 482.00 | 638 132.00 |
BZ Autres créances | 72 653.00 | | 72 653.00 | 72 653.00 |
CF Disponibilités | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 410.00 | | 21 410.00 | 21 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 418.00 | 11 650.00 | 854 768.00 | 866 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 518.00 | 377 524.00 | 1 226 994.00 | 1 604 518.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 709.00 | | 50 709.00 | 50 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 454 980.00 | 386 131.00 | | 454 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 396.00 | 68 849.00 | | 12 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 356.00 | 18 052.00 | | 15 356.00 |
DL TOTAL (I) | 491 118.00 | 481 418.00 | | 491 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 603.00 | 263 316.00 | | 152 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 197.00 | 10 151.00 | | 14 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 367.00 | 344 068.00 | | 393 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 615.00 | 174 933.00 | | 172 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 877.00 | 795 562.00 | | 735 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 994.00 | 1 276 981.00 | | 1 226 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 045.00 | 640 777.00 | | 577 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 552.00 | 45 253.00 | | 6 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 970 827.00 | |
FD Production vendue biens | | | 647 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 618 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 398.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 914.00 | 1 804.00 | | 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 696.00 | 2 633.00 | | 2 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 611.00 | 4 437.00 | | 3 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 215.00 | 8 835.00 | | 2 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 215.00 | 8 835.00 | | 2 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 396.00 | -4 398.00 | | 1 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 877.00 | 30 961.00 | | -1 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 161.00 | 1 685 448.00 | | 1 634 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 765.00 | 1 616 599.00 | | 1 621 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 396.00 | 68 849.00 | | 12 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 731.00 | | 9 369.00 | 728 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 378.00 | | 1 666.00 | 103 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 098.00 | | 7 703.00 | 573 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 255.00 | | | 52 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 677.00 | 51 197.00 | 365 873.00 | 314 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 337.00 | 4 111.00 | 30 448.00 | 26 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 340.00 | 47 085.00 | 335 425.00 | 288 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 699.00 | 6 398.00 | 6 447.00 | 11 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 699.00 | 6 398.00 | 6 447.00 | 11 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 699.00 | 6 398.00 | 6 447.00 | 11 699.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 398.00 | 6 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 366.00 | 393 366.00 | | 393 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 612.00 | 33 612.00 | | 33 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 467.00 | 88 467.00 | | 88 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
UX Autres créances clients | 624 410.00 | | | 624 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
VB T. V. A. | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 603.00 | 7 969.00 | 144 634.00 | 152 603.00 |
VI Groupe et associés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 674.00 | | | 64 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 168.00 | | | 53 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 934.00 | | | 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 740.00 | 732 194.00 | 1 546.00 | 733 740.00 |
VW T.V.A. | 48 863.00 | 48 863.00 | | 48 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 679.00 | 577 045.00 | 144 634.00 | 721 679.00 |