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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 967.00 | 35 019.00 | 4 948.00 | 39 967.00 |
AH Fonds commercial | 73 341.00 | | 73 341.00 | 73 341.00 |
AP Constructions | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 402.00 | 168 383.00 | 171 019.00 | 339 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 276.00 | 275 491.00 | 123 784.00 | 399 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 202.00 | 483 854.00 | 425 347.00 | 909 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
BT Marchandises | 173 369.00 | 9 540.00 | 163 828.00 | 173 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 581.00 | 35 239.00 | 680 343.00 | 715 581.00 |
BZ Autres créances | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
CF Disponibilités | 20 604.00 | | 20 604.00 | 20 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 912.00 | 44 779.00 | 903 133.00 | 947 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 114.00 | 528 633.00 | 1 328 480.00 | 1 857 114.00 |
CU Autres participations | 50 709.00 | | 50 709.00 | 50 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 390 463.00 | 467 376.00 | | 390 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 860.00 | -76 913.00 | | -80 860.00 |
DL TOTAL (I) | 317 988.00 | 398 849.00 | | 317 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 652.00 | 152 046.00 | | 202 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 008.00 | 51 008.00 | | 51 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 657.00 | 739 385.00 | | 662 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 174.00 | 139 479.00 | | 94 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 492.00 | 1 081 919.00 | | 1 010 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 480.00 | 1 480 767.00 | | 1 328 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 790.00 | 1 005 943.00 | | 876 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 381.00 | 18 054.00 | | 2 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 715.00 | | 152 822.00 | 770 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 336.00 | 909 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 336.00 | 743 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 280.00 | | 8 028.00 | 105 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 180.00 | | 144 794.00 | 613 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 255.00 | | | 52 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 010.00 | 73 307.00 | 6 464.00 | 417 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 033.00 | 3 986.00 | | 31 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 978.00 | 69 321.00 | 6 464.00 | 385 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 657.00 | 662 657.00 | | 662 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 008.00 | 51 008.00 | | 51 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
UX Autres créances clients | 715 581.00 | 715 581.00 | | 715 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 270.00 | 66 568.00 | 133 702.00 | 200 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VP Divers | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 174.00 | 94 174.00 | | 94 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 226.00 | 741 680.00 | 1 546.00 | 743 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 492.00 | 876 790.00 | 133 702.00 | 1 010 492.00 |