| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 039.00 | 21 191.00 | 6 848.00 | 28 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 670.00 | 42 317.00 | 19 353.00 | 61 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 053.00 | | 183 053.00 | 183 053.00 |
BZ Autres créances | 21 796.00 | | 21 796.00 | 21 796.00 |
CF Disponibilités | 185 205.00 | | 185 205.00 | 185 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 569.00 | | 418 569.00 | 418 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 240.00 | 42 317.00 | 437 923.00 | 480 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 31 795.00 | 61 870.00 | | 31 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 212.00 | 99 925.00 | | 104 212.00 |
DL TOTAL (I) | 144 807.00 | 170 595.00 | | 144 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 615.00 | 8 736.00 | | 15 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 982.00 | 163 647.00 | | 272 982.00 |
EA Autres dettes | 1 938.00 | 429.00 | | 1 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 534.00 | 172 811.00 | | 290 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 923.00 | 345 988.00 | | 437 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 016.00 | | | 82 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 607.00 | 12 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 346.00 | 61 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 199.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 540.00 | 49 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 704.00 | | | 64 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 940.00 | 3 115.00 | 19 738.00 | 58 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 741.00 | 3 115.00 | 15 540.00 | 54 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 210.00 | 117 210.00 | | 117 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 738.00 | 146 738.00 | | 146 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
VB T. V. A. | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757.00 | | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 080.00 | 224 575.00 | 12 506.00 | 237 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 534.00 | 290 534.00 | | 290 534.00 |