| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 376.00 | 22 519.00 | 1 857.00 | 24 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 272.00 | | 36 272.00 | 36 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 688.00 | 50 558.00 | 38 129.00 | 88 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 580.00 | | 226 580.00 | 226 580.00 |
BZ Autres créances | 22 477.00 | | 22 477.00 | 22 477.00 |
CF Disponibilités | 37 946.00 | | 37 946.00 | 37 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 140.00 | | 291 140.00 | 291 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 828.00 | 50 558.00 | 329 269.00 | 379 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 592.00 | 122 245.00 | | 109 592.00 |
DL TOTAL (I) | 118 392.00 | 131 045.00 | | 118 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 000.00 | 30 000.00 | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | 30 000.00 | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 181.00 | 25 756.00 | | 21 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 173.00 | 128 210.00 | | 148 173.00 |
EA Autres dettes | 7 523.00 | 8 464.00 | | 7 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 877.00 | 162 430.00 | | 176 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 269.00 | 323 474.00 | | 329 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 776 203.00 | 1 776 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 776 203.00 | 1 776 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216.00 | 982.00 | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 982.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | -982.00 | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 391.00 | 57 500.00 | | 53 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 837.00 | 1 729 698.00 | | 1 806 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 245.00 | 1 607 453.00 | | 1 697 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 592.00 | 122 245.00 | | 109 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 991.00 | | 1 500.00 | 86 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -196.00 | | 36 272.00 | -196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -196.00 | | 88 688.00 | -196.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 415.00 | | | 52 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 576.00 | | 1 500.00 | 34 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 387.00 | 1 171.00 | | 49 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 387.00 | 1 171.00 | | 49 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 4 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 4 000.00 | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 638.00 | 53 638.00 | | 53 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 660.00 | 77 660.00 | | 77 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 272.00 | | 36 272.00 | 36 272.00 |
UX Autres créances clients | 226 580.00 | 226 580.00 | | 226 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 466.00 | 253 194.00 | 36 272.00 | 289 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 877.00 | 176 877.00 | | 176 877.00 |