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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 039.00 | 24 307.00 | 3 732.00 | 28 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 382.00 | 21 474.00 | 907.00 | 22 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 960.00 | 45 781.00 | 17 179.00 | 62 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 028.00 | | 122 028.00 | 122 028.00 |
BZ Autres créances | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
CF Disponibilités | 262 089.00 | | 262 089.00 | 262 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 036.00 | | 423 036.00 | 423 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 996.00 | 45 781.00 | 440 215.00 | 485 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 31 795.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 985.00 | 104 212.00 | | 147 985.00 |
DL TOTAL (I) | 156 792.00 | 144 807.00 | | 156 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 458.00 | 2 582.00 | | 19 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 458.00 | 2 582.00 | | 19 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 475.00 | 15 615.00 | | 18 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 149.00 | 272 982.00 | | 243 149.00 |
EA Autres dettes | 2 341.00 | 1 938.00 | | 2 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 965.00 | 290 534.00 | | 263 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 215.00 | 437 923.00 | | 440 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 135.00 | 1 456 290.00 | 1 459 425.00 | 3 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 135.00 | 1 456 290.00 | 1 459 425.00 | 3 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 464.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 876.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 556.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 163.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 163.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 847.00 | 57 852.00 | | 74 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 370.00 | 1 401 996.00 | | 1 483 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 385.00 | 1 297 784.00 | | 1 335 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 985.00 | 104 212.00 | | 147 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 670.00 | | 1 290.00 | 61 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 164.00 | | 1 256.00 | 49 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 506.00 | | 33.00 | 12 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 582.00 | 16 876.00 | | 2 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 582.00 | 16 876.00 | | 2 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 921.00 | 81 921.00 | | 81 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 795.00 | 126 795.00 | | 126 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
UX Autres créances clients | 122 028.00 | | | 122 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
VB T. V. A. | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 859.00 | 151 320.00 | 12 539.00 | 163 859.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 965.00 | 263 965.00 | | 263 965.00 |