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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 039.00 | 27 338.00 | 701.00 | 28 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 556.00 | 22 116.00 | 2 439.00 | 24 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 309.00 | 49 455.00 | 15 855.00 | 65 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 757.00 | | 47 757.00 | 47 757.00 |
BZ Autres créances | 35 220.00 | | 35 220.00 | 35 220.00 |
CF Disponibilités | 194 870.00 | | 194 870.00 | 194 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 374.00 | | 21 374.00 | 21 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 591.00 | | 309 591.00 | 309 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 901.00 | 49 455.00 | 325 446.00 | 374 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 992.00 | 7.00 | | 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 743.00 | 147 985.00 | | 128 743.00 |
DL TOTAL (I) | 138 535.00 | 156 792.00 | | 138 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 331.00 | 19 458.00 | | 6 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 331.00 | 19 458.00 | | 6 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 425.00 | 18 475.00 | | 14 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 999.00 | 243 149.00 | | 159 999.00 |
EA Autres dettes | 6 156.00 | 2 341.00 | | 6 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 580.00 | 263 965.00 | | 180 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 446.00 | 440 215.00 | | 325 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 461 944.00 | 1 461 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 461 944.00 | 1 461 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 674.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 150.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 500.00 | 74 847.00 | | 58 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 131.00 | 1 483 370.00 | | 1 513 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 388.00 | 1 335 385.00 | | 1 384 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 743.00 | 147 985.00 | | 128 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 960.00 | 2 349.00 | | 62 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 309.00 | | | 65 309.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 595.00 | | | 52 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 421.00 | 2 174.00 | | 50 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 539.00 | 175.00 | | 12 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 781.00 | 3 674.00 | | 45 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 781.00 | 3 674.00 | | 45 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 458.00 | 3 749.00 | 16 876.00 | 19 458.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 401.00 | 401.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 401.00 | 401.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 19 458.00 | 4 150.00 | 17 277.00 | 19 458.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 749.00 | 16 876.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 038.00 | 59 038.00 | | 59 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 994.00 | 85 994.00 | | 85 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
UX Autres créances clients | 47 757.00 | 47 757.00 | | 47 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 066.00 | 104 351.00 | 12 715.00 | 117 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 580.00 | 180 580.00 | | 180 580.00 |