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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 039.00 | 27 599.00 | 440.00 | 28 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 376.00 | 20 513.00 | 3 863.00 | 24 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 276.00 | 48 112.00 | 17 164.00 | 65 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 289.00 | | 135 289.00 | 135 289.00 |
BZ Autres créances | 32 163.00 | | 32 163.00 | 32 163.00 |
CF Disponibilités | 259 874.00 | | 259 874.00 | 259 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 119.00 | | 441 119.00 | 441 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 396.00 | 48 112.00 | 458 284.00 | 506 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 735.00 | 992.00 | | 4 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 526.00 | 128 743.00 | | 172 526.00 |
DL TOTAL (I) | 186 061.00 | 138 535.00 | | 186 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 6 331.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 6 331.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 993.00 | 14 425.00 | | 18 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 615.00 | 159 999.00 | | 242 615.00 |
EA Autres dettes | 5 615.00 | 6 156.00 | | 5 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 223.00 | 180 580.00 | | 267 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 284.00 | 325 446.00 | | 458 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 557 814.00 | | 1 557 814.00 | 1 557 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 814.00 | | 1 557 814.00 | 1 557 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 504.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 820.00 | 58 500.00 | | 74 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 785.00 | 1 513 131.00 | | 1 591 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 258.00 | 1 384 388.00 | | 1 419 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 526.00 | 128 743.00 | | 172 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 309.00 | | 2 814.00 | 65 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 847.00 | 65 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 847.00 | 52 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 595.00 | | 2 668.00 | 52 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 715.00 | | 146.00 | 12 715.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 455.00 | 1 504.00 | 2 847.00 | 49 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 455.00 | 1 504.00 | 2 847.00 | 49 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 331.00 | 5 000.00 | 6 331.00 | 6 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 331.00 | 5 000.00 | 6 331.00 | 6 331.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 6 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 734.00 | 112 734.00 | | 112 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 775.00 | 103 775.00 | | 103 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
UX Autres créances clients | 135 289.00 | 135 289.00 | | 135 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VB T. V. A. | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
VP Divers | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 929.00 | 173 068.00 | 12 861.00 | 185 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 223.00 | 267 223.00 | | 267 223.00 |