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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 039.00 | 27 836.00 | 203.00 | 28 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 376.00 | 21 551.00 | 2 825.00 | 24 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 576.00 | | 34 576.00 | 34 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 991.00 | 49 387.00 | 37 604.00 | 86 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 832.00 | | 169 832.00 | 169 832.00 |
BZ Autres créances | 55 095.00 | | 55 095.00 | 55 095.00 |
CF Disponibilités | 44 012.00 | | 44 012.00 | 44 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 870.00 | | 285 870.00 | 285 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 861.00 | 49 387.00 | 323 474.00 | 372 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | 4 735.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 245.00 | 172 526.00 | | 122 245.00 |
DL TOTAL (I) | 131 045.00 | 186 061.00 | | 131 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 5 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 5 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 756.00 | 18 993.00 | | 25 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 210.00 | 242 615.00 | | 128 210.00 |
EA Autres dettes | 8 464.00 | 5 615.00 | | 8 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 430.00 | 267 223.00 | | 162 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 474.00 | 458 284.00 | | 323 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 660 904.00 | | 1 660 904.00 | 1 660 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 904.00 | | 1 660 904.00 | 1 660 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 982.00 | | | 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982.00 | | | 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -982.00 | | | -982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 500.00 | 74 820.00 | | 57 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 698.00 | 1 591 785.00 | | 1 729 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 453.00 | 1 419 258.00 | | 1 607 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 245.00 | 172 526.00 | | 122 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 276.00 | | 21 715.00 | 65 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 415.00 | | | 52 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 861.00 | | 21 715.00 | 12 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 112.00 | 1 275.00 | | 48 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 112.00 | 1 275.00 | | 48 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 30 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 30 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 809.00 | 46 809.00 | | 46 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 558.00 | 63 558.00 | | 63 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 576.00 | | 34 576.00 | 34 576.00 |
UX Autres créances clients | 169 832.00 | 169 832.00 | | 169 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VB T. V. A. | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
VP Divers | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 309.00 | 229 733.00 | 34 576.00 | 264 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 430.00 | 162 430.00 | | 162 430.00 |