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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
AP Constructions | 43 549.00 | 38 525.00 | 5 024.00 | 43 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 920.00 | 32 736.00 | 24 184.00 | 56 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 851.00 | 37 418.00 | 30 433.00 | 67 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 623.00 | 111 163.00 | 66 460.00 | 177 623.00 |
BT Marchandises | 79 578.00 | | 79 578.00 | 79 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 979.00 | 2 469.00 | 10 510.00 | 12 979.00 |
BZ Autres créances | 30 848.00 | | 30 848.00 | 30 848.00 |
CF Disponibilités | 68 658.00 | | 68 658.00 | 68 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 680.00 | 2 469.00 | 196 212.00 | 198 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 303.00 | 113 632.00 | 262 671.00 | 376 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 818.00 | | | 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 42 108.00 | 41 703.00 | | 42 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 965.00 | 90 905.00 | | 89 965.00 |
DL TOTAL (I) | 140 543.00 | 141 078.00 | | 140 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 147.00 | 39 897.00 | | 28 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 995.00 | 95 876.00 | | 29 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 935.00 | 24 103.00 | | 21 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 052.00 | 44 831.00 | | 42 052.00 |
EA Autres dettes | | 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 129.00 | 205 574.00 | | 122 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 671.00 | 346 652.00 | | 262 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 621.00 | 177 478.00 | | 10 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 679.00 | | 625 679.00 | 625 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 679.00 | | 625 679.00 | 625 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278.00 | 10 274.00 | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278.00 | 10 274.00 | | 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278.00 | 11 400.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 11 400.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 887.00 | 32 629.00 | | 31 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 342.00 | 642 943.00 | | 658 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 377.00 | 552 038.00 | | 568 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 965.00 | 90 905.00 | | 89 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 631.00 | | 269.00 | 177 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 278.00 | 6 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278.00 | 177 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 320.00 | | | 168 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 827.00 | | 269.00 | 6 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 388.00 | 14 775.00 | | 96 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 903.00 | 14 775.00 | | 93 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
6T Sur comptes clients | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 343.00 | | 874.00 | 3 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 343.00 | | 874.00 | 3 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UX Autres créances clients | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VB T. V. A. | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 096.00 | 12 188.00 | 15 908.00 | 28 096.00 |
VI Groupe et associés | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
VP Divers | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 263.00 | 51 263.00 | | 51 263.00 |
VW T.V.A. | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 129.00 | 106 221.00 | 15 908.00 | 122 129.00 |