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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 309.00 | 2 626.00 | 683.00 | 3 309.00 |
AP Constructions | 43 549.00 | 39 710.00 | 3 839.00 | 43 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 262.00 | 37 851.00 | 17 411.00 | 55 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 533.00 | 36 573.00 | 27 960.00 | 64 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 524.00 | 116 760.00 | 56 763.00 | 173 524.00 |
BT Marchandises | 85 542.00 | 1 542.00 | 83 999.00 | 85 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 496.00 | 2 469.00 | 14 028.00 | 16 496.00 |
BZ Autres créances | 46 308.00 | | 46 308.00 | 46 308.00 |
CF Disponibilités | 112 753.00 | | 112 753.00 | 112 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 050.00 | 4 011.00 | 262 038.00 | 266 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 573.00 | 120 771.00 | 318 802.00 | 439 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 871.00 | | | 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 42 073.00 | 42 108.00 | | 42 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 042.00 | 89 965.00 | | 106 042.00 |
DL TOTAL (I) | 156 585.00 | 140 543.00 | | 156 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 937.00 | 28 147.00 | | 15 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 815.00 | 29 995.00 | | 66 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 363.00 | 21 935.00 | | 35 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 102.00 | 42 052.00 | | 44 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 217.00 | 122 129.00 | | 162 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 802.00 | 262 671.00 | | 318 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 974.00 | 106 221.00 | | 158 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 648 132.00 | | 648 132.00 | 648 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 132.00 | | 648 132.00 | 648 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 542.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252.00 | 278.00 | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | 278.00 | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347.00 | 278.00 | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 278.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 513.00 | 31 887.00 | | 37 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 263.00 | 658 342.00 | | 680 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 221.00 | 568 377.00 | | 574 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 042.00 | 89 965.00 | | 106 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 623.00 | | 4 955.00 | 177 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252.00 | 6 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 054.00 | 173 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 802.00 | 163 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | 824.00 | 2 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 320.00 | | 3 826.00 | 168 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 818.00 | | 305.00 | 6 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 163.00 | 14 305.00 | 8 707.00 | 111 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | 141.00 | | 2 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 678.00 | 14 164.00 | 8 707.00 | 108 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 542.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 469.00 | 1 542.00 | | 2 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 469.00 | 1 542.00 | | 2 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 363.00 | 35 363.00 | | 35 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UX Autres créances clients | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VB T. V. A. | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 908.00 | 12 665.00 | 3 243.00 | 15 908.00 |
VI Groupe et associés | 66 815.00 | 66 815.00 | | 66 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
VP Divers | 889.00 | | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 552.00 | | | 38 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 625.00 | 68 625.00 | | 68 625.00 |
VW T.V.A. | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 217.00 | 158 974.00 | 3 243.00 | 162 217.00 |