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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 219.00 | 1 035.00 | 1 184.00 | 2 219.00 |
AP Constructions | 42 886.00 | 37 477.00 | 5 409.00 | 42 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 793.00 | 56 919.00 | 2 874.00 | 59 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 295.00 | 67 856.00 | 19 439.00 | 87 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 840.00 | 163 287.00 | 35 553.00 | 198 840.00 |
BT Marchandises | 90 278.00 | | 90 278.00 | 90 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
BZ Autres créances | 34 912.00 | | 34 912.00 | 34 912.00 |
CF Disponibilités | 208 674.00 | | 208 674.00 | 208 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 933.00 | | 358 933.00 | 358 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 774.00 | 163 287.00 | 394 486.00 | 557 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 46 215.00 | 42 192.00 | | 46 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 359.00 | 114 023.00 | | 123 359.00 |
DL TOTAL (I) | 178 044.00 | 164 685.00 | | 178 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 108.00 | 104 336.00 | | 140 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 194.00 | 35 520.00 | | 23 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 141.00 | 45 699.00 | | 53 141.00 |
EA Autres dettes | | 3 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 443.00 | 188 818.00 | | 216 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 486.00 | 353 502.00 | | 394 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 443.00 | 188 818.00 | | 216 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 825.00 | | 593 825.00 | 593 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 825.00 | | 593 825.00 | 593 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 280.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311.00 | 358.00 | | 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311.00 | 358.00 | | 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 50.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311.00 | 358.00 | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 408.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -50.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 071.00 | 36 486.00 | | 39 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 823.00 | 620 064.00 | | 603 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 464.00 | 506 041.00 | | 480 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 359.00 | 114 023.00 | | 123 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 081.00 | | 1 555.00 | 200 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 311.00 | 6 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 796.00 | 198 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 485.00 | 2 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 309.00 | | 1 395.00 | 3 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 974.00 | | | 189 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 798.00 | | 160.00 | 6 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 492.00 | 12 280.00 | 2 485.00 | 153 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 309.00 | 211.00 | 2 485.00 | 3 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 183.00 | 12 069.00 | | 150 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
UX Autres créances clients | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VI Groupe et associés | 140 108.00 | 140 108.00 | | 140 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 628.00 | 59 981.00 | 647.00 | 60 628.00 |
VW T.V.A. | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 443.00 | 216 443.00 | | 216 443.00 |