| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
AP Constructions | 42 886.00 | 36 046.00 | 6 840.00 | 42 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 793.00 | 54 705.00 | 5 088.00 | 59 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 295.00 | 59 432.00 | 27 863.00 | 87 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 081.00 | 153 492.00 | 46 589.00 | 200 081.00 |
BT Marchandises | 80 186.00 | | 80 186.00 | 80 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
BZ Autres créances | 39 618.00 | | 39 618.00 | 39 618.00 |
CF Disponibilités | 157 240.00 | | 157 240.00 | 157 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 914.00 | | 306 914.00 | 306 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 995.00 | 153 492.00 | 353 502.00 | 506 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 42 192.00 | 42 181.00 | | 42 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 023.00 | 62 211.00 | | 114 023.00 |
DL TOTAL (I) | 164 685.00 | 112 862.00 | | 164 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 336.00 | 96 429.00 | | 104 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 520.00 | 17 257.00 | | 35 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 699.00 | 45 097.00 | | 45 699.00 |
EA Autres dettes | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 818.00 | 158 783.00 | | 188 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 502.00 | 271 645.00 | | 353 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 818.00 | 158 783.00 | | 188 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 437.00 | | 606 437.00 | 606 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 437.00 | | 606 437.00 | 606 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358.00 | 267.00 | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | 267.00 | | 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 30.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358.00 | 267.00 | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 297.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -30.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 486.00 | 18 595.00 | | 36 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 064.00 | 630 681.00 | | 620 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 041.00 | 568 470.00 | | 506 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 023.00 | 62 211.00 | | 114 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 573.00 | | 11 702.00 | 195 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 358.00 | 6 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 193.00 | 200 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 836.00 | 189 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 373.00 | | 11 437.00 | 185 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 891.00 | | 265.00 | 6 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 190.00 | 16 138.00 | 6 836.00 | 144 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 176.00 | 133.00 | | 3 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 014.00 | 16 005.00 | 6 836.00 | 141 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 659.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
UX Autres créances clients | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VI Groupe et associés | 104 336.00 | 104 336.00 | | 104 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 117.00 | 38 117.00 | | 38 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 285.00 | 69 487.00 | 798.00 | 70 285.00 |
VW T.V.A. | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 818.00 | 188 818.00 | | 188 818.00 |