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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 309.00 | 3 176.00 | 133.00 | 3 309.00 |
AP Constructions | 43 549.00 | 41 514.00 | 2 035.00 | 43 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 803.00 | 48 679.00 | 7 124.00 | 55 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 021.00 | 50 821.00 | 35 200.00 | 86 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 573.00 | 144 190.00 | 51 383.00 | 195 573.00 |
BT Marchandises | 88 053.00 | 2 659.00 | 85 394.00 | 88 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 486.00 | | 19 486.00 | 19 486.00 |
BZ Autres créances | 56 532.00 | | 56 532.00 | 56 532.00 |
CF Disponibilités | 56 624.00 | | 56 624.00 | 56 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 921.00 | 2 659.00 | 220 262.00 | 222 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 494.00 | 146 849.00 | 271 645.00 | 418 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 891.00 | | | 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 42 181.00 | 42 115.00 | | 42 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 211.00 | 103 566.00 | | 62 211.00 |
DL TOTAL (I) | 112 862.00 | 154 151.00 | | 112 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 249.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 429.00 | 31 235.00 | | 96 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 257.00 | 36 337.00 | | 17 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 097.00 | 54 182.00 | | 45 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 783.00 | 125 003.00 | | 158 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 645.00 | 279 154.00 | | 271 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 429.00 | | | 96 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621 207.00 | | 621 207.00 | 621 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 207.00 | | 621 207.00 | 621 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 659.00 | |
GE Autres charges | | | 2 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267.00 | 246.00 | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | 246.00 | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267.00 | 246.00 | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 246.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 595.00 | 32 441.00 | | 18 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 681.00 | 750 973.00 | | 630 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 470.00 | 647 407.00 | | 568 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 211.00 | 103 566.00 | | 62 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 584.00 | | 22 255.00 | 173 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 891.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 573.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 309.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 373.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 344.00 | | 22 029.00 | 163 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 931.00 | | 226.00 | 6 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 133.00 | 14 057.00 | | 130 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 901.00 | 275.00 | | 2 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 232.00 | 13 782.00 | | 127 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 755.00 | 2 659.00 | 1 755.00 | 1 755.00 |
6T Sur comptes clients | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 224.00 | 2 659.00 | 4 224.00 | 4 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 224.00 | 2 659.00 | 4 224.00 | 4 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UX Autres créances clients | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VB T. V. A. | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
VI Groupe et associés | 96 429.00 | 96 429.00 | | 96 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 135.00 | 79 135.00 | | 79 135.00 |
VW T.V.A. | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 783.00 | 158 783.00 | | 158 783.00 |