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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 309.00 | 2 901.00 | 408.00 | 3 309.00 |
AP Constructions | 43 549.00 | 40 612.00 | 2 937.00 | 43 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 262.00 | 43 219.00 | 12 043.00 | 55 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 533.00 | 43 401.00 | 21 132.00 | 64 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 584.00 | 130 133.00 | 43 451.00 | 173 584.00 |
BT Marchandises | 84 375.00 | 1 755.00 | 82 620.00 | 84 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 939.00 | 2 469.00 | 18 471.00 | 20 939.00 |
BZ Autres créances | 51 148.00 | | 51 148.00 | 51 148.00 |
CF Disponibilités | 80 133.00 | | 80 133.00 | 80 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 926.00 | 4 224.00 | 235 702.00 | 239 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 510.00 | 134 357.00 | 279 154.00 | 413 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 931.00 | | | 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 42 115.00 | 42 073.00 | | 42 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 566.00 | 106 042.00 | | 103 566.00 |
DL TOTAL (I) | 154 151.00 | 156 585.00 | | 154 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 249.00 | 15 937.00 | | 3 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 235.00 | 66 815.00 | | 31 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 337.00 | 35 363.00 | | 36 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 182.00 | 44 102.00 | | 54 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 003.00 | 162 217.00 | | 125 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 154.00 | 318 802.00 | | 279 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 003.00 | 158 974.00 | | 125 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 784.00 | | 713 784.00 | 713 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 784.00 | | 713 784.00 | 713 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 755.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246.00 | 252.00 | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | 252.00 | | 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246.00 | 347.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 347.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -95.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 441.00 | 37 513.00 | | 32 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 973.00 | 680 263.00 | | 750 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 407.00 | 574 221.00 | | 647 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 566.00 | 106 042.00 | | 103 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 524.00 | | 307.00 | 173 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 246.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246.00 | 6 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246.00 | 173 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 344.00 | | | 163 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 871.00 | | 307.00 | 6 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 760.00 | 13 373.00 | | 116 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 626.00 | 275.00 | | 2 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 134.00 | 13 098.00 | | 114 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 542.00 | 1 755.00 | 1 542.00 | 1 542.00 |
6T Sur comptes clients | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 011.00 | 1 755.00 | 1 542.00 | 4 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 011.00 | 1 755.00 | 1 542.00 | 4 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 755.00 | 1 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 337.00 | 36 337.00 | | 36 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UX Autres créances clients | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VB T. V. A. | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VI Groupe et associés | 31 235.00 | 31 235.00 | | 31 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 144.00 | 45 144.00 | | 45 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 350.00 | 76 350.00 | | 76 350.00 |
VW T.V.A. | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 003.00 | 125 003.00 | | 125 003.00 |