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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 219.00 | 137 446.00 | 17 773.00 | 155 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 677.00 | 19 191.00 | 6 486.00 | 25 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 031.00 | 160 837.00 | 28 194.00 | 189 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 894.00 | | 13 894.00 | 13 894.00 |
BT Marchandises | 61 518.00 | | 61 518.00 | 61 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 194.00 | | 82 194.00 | 82 194.00 |
BZ Autres créances | 25 139.00 | | 25 139.00 | 25 139.00 |
CF Disponibilités | 80 549.00 | | 80 549.00 | 80 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 469.00 | | 287 469.00 | 287 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 499.00 | 160 837.00 | 315 663.00 | 476 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 940.00 | 39 255.00 | | 54 940.00 |
DL TOTAL (I) | 63 980.00 | 48 295.00 | | 63 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 312.00 | 3 913.00 | | 4 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 312.00 | 3 913.00 | | 4 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 659.00 | 11 521.00 | | 6 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 540.00 | 148 815.00 | | 155 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 276.00 | 42 213.00 | | 45 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 880.00 | 40 122.00 | | 39 880.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 371.00 | 242 671.00 | | 247 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 663.00 | 294 879.00 | | 315 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 690.00 | 242 671.00 | | 245 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 463.00 | | 91 463.00 | 91 463.00 |
FD Production vendue biens | 784 103.00 | | 784 103.00 | 784 103.00 |
FG Production vendue services | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 661.00 | | 877 661.00 | 877 661.00 |
FM Production stockée | | | 2 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 312.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 320.00 | 1 212.00 | | 1 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 677.00 | 22 071.00 | | 21 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 085.00 | 810 759.00 | | 885 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 145.00 | 771 505.00 | | 830 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 940.00 | 39 255.00 | | 54 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 486.00 | | 7 545.00 | 181 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 351.00 | | 7 545.00 | 173 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 129.00 | 4 708.00 | | 156 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 929.00 | 4 708.00 | | 151 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 913.00 | 4 312.00 | 3 913.00 | 3 913.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 913.00 | 4 312.00 | 3 913.00 | 3 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 913.00 | 4 312.00 | 3 913.00 | 3 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 312.00 | 3 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 276.00 | 45 276.00 | | 45 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
UX Autres créances clients | 82 194.00 | | | 82 194.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | | | 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 659.00 | 4 978.00 | 1 681.00 | 6 659.00 |
VI Groupe et associés | 155 540.00 | 155 540.00 | | 155 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 026.00 | 122 026.00 | | 122 026.00 |
VW T.V.A. | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 371.00 | 245 690.00 | 1 681.00 | 247 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 460.00 | 3 855.00 | | 9 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 008.00 | 11 950.00 | | 19 008.00 |
ST Autres comptes | 99 504.00 | 99 417.00 | | 99 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 926.00 | 2 930.00 | | 1 926.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 715.00 | 1 712.00 | | 1 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 459.00 | 6 359.00 | | 6 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 919.00 | 10 214.00 | | 15 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 907.00 | 125 624.00 | | 131 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 978.00 | 82 908.00 | | 93 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 154.00 | 176 009.00 | | 182 154.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |