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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 552.00 | 149 493.00 | 12 059.00 | 161 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 309.00 | 24 318.00 | 1 991.00 | 26 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 362.00 | 178 011.00 | 18 351.00 | 196 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
BT Marchandises | 68 627.00 | | 68 627.00 | 68 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 294.00 | | 118 294.00 | 118 294.00 |
BZ Autres créances | 20 748.00 | | 20 748.00 | 20 748.00 |
CF Disponibilités | 88 821.00 | | 88 821.00 | 88 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 609.00 | | 332 609.00 | 332 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 971.00 | 178 011.00 | 350 960.00 | 528 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 090.00 | 14 761.00 | | 30 090.00 |
DL TOTAL (I) | 39 130.00 | 23 801.00 | | 39 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 772.00 | 2 654.00 | | 3 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 772.00 | 2 654.00 | | 3 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 771.00 | 28 523.00 | | 14 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 799.00 | 67 971.00 | | 58 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 170.00 | 35 949.00 | | 85 170.00 |
EA Autres dettes | 149 317.00 | 156 817.00 | | 149 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 058.00 | 289 259.00 | | 308 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 960.00 | 315 714.00 | | 350 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 058.00 | 289 259.00 | | 308 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
FD Production vendue biens | 824 534.00 | | 824 534.00 | 824 534.00 |
FG Production vendue services | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 654.00 | | 838 654.00 | 838 654.00 |
FM Production stockée | | | 3 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 772.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 959.00 | 171.00 | | 959.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 146.00 | 32 908.00 | | 39 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 920.00 | 773 688.00 | | 845 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 830.00 | 758 927.00 | | 815 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 090.00 | 14 761.00 | | 30 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 475.00 | | 2 521.00 | 193 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 340.00 | | 2 521.00 | 185 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 141.00 | 5 870.00 | | 172 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 941.00 | 5 870.00 | | 167 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 654.00 | 3 772.00 | 2 654.00 | 2 654.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 654.00 | 3 772.00 | 2 654.00 | 2 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 654.00 | 3 772.00 | 2 654.00 | 2 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 772.00 | 2 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 799.00 | 58 799.00 | | 58 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 829.00 | 64 829.00 | | 64 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 317.00 | 149 317.00 | | 149 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
UX Autres créances clients | 118 294.00 | 118 294.00 | | 118 294.00 |
VB T. V. A. | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VI Groupe et associés | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 472.00 | 154 472.00 | | 154 472.00 |
VW T.V.A. | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 058.00 | 308 058.00 | | 308 058.00 |