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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 964.00 | 141 434.00 | 17 530.00 | 158 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 677.00 | 20 700.00 | 4 977.00 | 25 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 776.00 | 166 334.00 | 26 442.00 | 192 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
BT Marchandises | 68 256.00 | | 68 256.00 | 68 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 081.00 | | 92 081.00 | 92 081.00 |
BZ Autres créances | 26 466.00 | | 26 466.00 | 26 466.00 |
CF Disponibilités | 61 290.00 | | 61 290.00 | 61 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 504.00 | | 283 504.00 | 283 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 280.00 | 166 334.00 | 309 946.00 | 476 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 658.00 | 54 940.00 | | 54 658.00 |
DL TOTAL (I) | 63 698.00 | 63 980.00 | | 63 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 085.00 | 4 312.00 | | 2 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 085.00 | 4 312.00 | | 2 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 684.00 | 6 659.00 | | 1 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 461.00 | 155 540.00 | | 165 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 902.00 | 45 276.00 | | 49 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 102.00 | 39 880.00 | | 27 102.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 163.00 | 247 371.00 | | 244 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 946.00 | 315 663.00 | | 309 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 163.00 | 245 690.00 | | 244 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 278.00 | | 46 278.00 | 46 278.00 |
FD Production vendue biens | 859 657.00 | | 859 657.00 | 859 657.00 |
FG Production vendue services | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 217.00 | | 907 217.00 | 907 217.00 |
FM Production stockée | | | -2 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 085.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 320.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 708.00 | 21 677.00 | | 8 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 766.00 | 885 085.00 | | 908 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 108.00 | 830 145.00 | | 854 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 658.00 | 54 940.00 | | 54 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 031.00 | | 3 745.00 | 189 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 896.00 | | 3 745.00 | 180 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 837.00 | 5 497.00 | | 160 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 637.00 | 5 497.00 | | 156 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 312.00 | 2 085.00 | 4 312.00 | 4 312.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 312.00 | 2 085.00 | 4 312.00 | 4 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 312.00 | 2 085.00 | 4 312.00 | 4 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 085.00 | 4 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 902.00 | 49 902.00 | | 49 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
UX Autres créances clients | 92 081.00 | | | 92 081.00 |
VB T. V. A. | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VI Groupe et associés | 165 461.00 | 165 461.00 | | 165 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 608.00 | 133 608.00 | | 133 608.00 |
VW T.V.A. | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 163.00 | 244 163.00 | | 244 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 453.00 | 9 460.00 | | 8 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 093.00 | 19 008.00 | | 14 093.00 |
ST Autres comptes | 106 923.00 | 99 504.00 | | 106 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 759.00 | 60 000.00 | | 60 759.00 |
YT Sous‐traitance | 3 578.00 | 1 926.00 | | 3 578.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 729.00 | 1 715.00 | | 1 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 299.00 | 6 459.00 | | 6 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 752.00 | 15 919.00 | | 14 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 820.00 | 131 907.00 | | 144 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 404.00 | 93 978.00 | | 98 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 083.00 | 182 154.00 | | 187 083.00 |