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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 607.00 | 155 182.00 | 6 425.00 | 161 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 417.00 | 185 691.00 | 10 726.00 | 196 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 216.00 | | 97 216.00 | 97 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 857.00 | | 21 857.00 | 21 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 400.00 | | 90 400.00 | 90 400.00 |
BZ Autres créances | 21 686.00 | | 21 686.00 | 21 686.00 |
CF Disponibilités | 102 474.00 | | 102 474.00 | 102 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 063.00 | | 346 063.00 | 346 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 480.00 | 185 691.00 | 356 788.00 | 542 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 254.00 | 43 426.00 | | 51 254.00 |
DL TOTAL (I) | 60 294.00 | 52 466.00 | | 60 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 587.00 | 2 819.00 | | 4 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 587.00 | 2 819.00 | | 4 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 17 428.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 942.00 | 45 694.00 | | 53 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 369.00 | 95 401.00 | | 110 369.00 |
EA Autres dettes | 127 356.00 | 152 168.00 | | 127 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 907.00 | 350 691.00 | | 291 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 788.00 | 405 975.00 | | 356 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 907.00 | 350 691.00 | | 291 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
FD Production vendue biens | 828 106.00 | | 828 106.00 | 828 106.00 |
FG Production vendue services | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 737.00 | | 842 737.00 | 842 737.00 |
FM Production stockée | | | 12 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 587.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 250.00 | 212.00 | | 3 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 709.00 | 31 010.00 | | 43 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 906.00 | 663 179.00 | | 860 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 652.00 | 619 753.00 | | 809 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 254.00 | 43 426.00 | | 51 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 417.00 | | | 196 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 916.00 | | | 187 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 323.00 | 4 368.00 | | 181 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 123.00 | 4 368.00 | | 177 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 819.00 | 4 587.00 | 2 819.00 | 2 819.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 819.00 | 4 587.00 | 2 819.00 | 2 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 819.00 | 4 587.00 | 2 819.00 | 2 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 587.00 | 2 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 942.00 | 53 942.00 | | 53 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 620.00 | 95 620.00 | | 95 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 356.00 | 127 356.00 | | 127 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
UX Autres créances clients | 90 400.00 | 90 400.00 | | 90 400.00 |
VB T. V. A. | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 111.00 | | | 40 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 771.00 | 128 771.00 | | 128 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 907.00 | 291 907.00 | | 291 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 454.00 | 13 498.00 | | 12 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 851.00 | 13 171.00 | | 13 851.00 |
ST Autres comptes | 88 267.00 | 80 869.00 | | 88 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 706.00 | 65 534.00 | | 68 706.00 |
YT Sous‐traitance | 2 862.00 | 1 497.00 | | 2 862.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 624.00 | 1 764.00 | | 1 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 514.00 | 5 646.00 | | 5 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 968.00 | 19 144.00 | | 17 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 602.00 | 113 606.00 | | 143 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 434.00 | 69 492.00 | | 91 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 309.00 | 162 834.00 | | 175 309.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |