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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 663.00 | 145 732.00 | 13 931.00 | 159 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 677.00 | 22 208.00 | 3 468.00 | 25 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 475.00 | 172 141.00 | 21 334.00 | 193 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
BT Marchandises | 79 842.00 | | 79 842.00 | 79 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 927.00 | | 132 927.00 | 132 927.00 |
BZ Autres créances | 31 518.00 | | 31 518.00 | 31 518.00 |
CF Disponibilités | 21 089.00 | | 21 089.00 | 21 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 381.00 | | 294 381.00 | 294 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 855.00 | 172 141.00 | 315 714.00 | 487 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 761.00 | 54 658.00 | | 14 761.00 |
DL TOTAL (I) | 23 801.00 | 63 698.00 | | 23 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 654.00 | 2 085.00 | | 2 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 654.00 | 2 085.00 | | 2 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 684.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 523.00 | 165 461.00 | | 28 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 971.00 | 49 902.00 | | 67 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 949.00 | 27 102.00 | | 35 949.00 |
EA Autres dettes | 156 817.00 | 15.00 | | 156 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 259.00 | 244 163.00 | | 289 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 714.00 | 309 946.00 | | 315 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 259.00 | 244 163.00 | | 289 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
FD Production vendue biens | 755 833.00 | | 755 833.00 | 755 833.00 |
FG Production vendue services | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 084.00 | | 774 084.00 | 774 084.00 |
FM Production stockée | | | -2 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 654.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171.00 | | | 171.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 908.00 | 8 708.00 | | 32 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 688.00 | 908 766.00 | | 773 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 927.00 | 854 108.00 | | 758 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 761.00 | 54 658.00 | | 14 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 776.00 | | 699.00 | 192 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 641.00 | | 699.00 | 184 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 334.00 | 5 807.00 | | 166 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 134.00 | 5 807.00 | | 162 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 085.00 | 2 654.00 | 2 085.00 | 2 085.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 085.00 | 2 654.00 | 2 085.00 | 2 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 085.00 | 2 654.00 | 2 085.00 | 2 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 654.00 | 2 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 971.00 | 67 971.00 | | 67 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 648.00 | 25 648.00 | | 25 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 817.00 | 156 817.00 | | 156 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
UX Autres créances clients | 132 927.00 | 132 927.00 | | 132 927.00 |
VI Groupe et associés | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 518.00 | 31 518.00 | | 31 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 578.00 | 179 578.00 | | 179 578.00 |
VW T.V.A. | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 259.00 | 289 259.00 | | 289 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 631.00 | 8 453.00 | | 9 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 030.00 | 14 093.00 | | 13 030.00 |
ST Autres comptes | 92 171.00 | 106 923.00 | | 92 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 478.00 | 60 759.00 | | 61 478.00 |
YT Sous‐traitance | 1 411.00 | 3 578.00 | | 1 411.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 731.00 | 1 729.00 | | 1 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 121.00 | 6 299.00 | | 6 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 752.00 | 14 752.00 | | 15 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 751.00 | 144 820.00 | | 124 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 286.00 | 98 404.00 | | 84 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 821.00 | 187 083.00 | | 169 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |