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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 607.00 | 151 264.00 | 10 343.00 | 161 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 309.00 | 25 859.00 | 450.00 | 26 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 417.00 | 181 323.00 | 15 094.00 | 196 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 356.00 | | 82 356.00 | 82 356.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 164.00 | | 118 164.00 | 118 164.00 |
BZ Autres créances | 22 735.00 | | 22 735.00 | 22 735.00 |
CF Disponibilités | 147 040.00 | | 147 040.00 | 147 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 882.00 | | 390 882.00 | 390 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 299.00 | 181 323.00 | 405 975.00 | 587 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 426.00 | 30 090.00 | | 43 426.00 |
DL TOTAL (I) | 52 466.00 | 39 130.00 | | 52 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 819.00 | 3 772.00 | | 2 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 819.00 | 3 772.00 | | 2 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 428.00 | 14 771.00 | | 17 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 694.00 | 58 799.00 | | 45 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 401.00 | 85 170.00 | | 95 401.00 |
EA Autres dettes | 152 168.00 | 149 317.00 | | 152 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 691.00 | 308 058.00 | | 350 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 975.00 | 350 960.00 | | 405 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 691.00 | 308 058.00 | | 350 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
FD Production vendue biens | 647 733.00 | | 647 733.00 | 647 733.00 |
FG Production vendue services | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 869.00 | | 660 869.00 | 660 869.00 |
FM Production stockée | | | -1 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 984.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 819.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 212.00 | 959.00 | | 212.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 010.00 | 39 146.00 | | 31 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 179.00 | 845 920.00 | | 663 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 753.00 | 815 830.00 | | 619 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 426.00 | 30 090.00 | | 43 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 362.00 | | 2 179.00 | 196 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 124.00 | 196 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 124.00 | 187 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 861.00 | | 2 179.00 | 187 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 011.00 | 5 436.00 | 2 124.00 | 178 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 811.00 | 5 436.00 | 2 124.00 | 173 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 772.00 | 2 819.00 | 3 772.00 | 3 772.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 772.00 | 2 819.00 | 3 772.00 | 3 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 772.00 | 2 819.00 | 3 772.00 | 3 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 819.00 | 3 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 694.00 | 45 694.00 | | 45 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 198.00 | 82 198.00 | | 82 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 168.00 | 152 168.00 | | 152 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
UX Autres créances clients | 118 164.00 | 118 164.00 | | 118 164.00 |
VB T. V. A. | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 977.00 | 155 977.00 | | 155 977.00 |
VW T.V.A. | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 691.00 | 350 691.00 | | 350 691.00 |